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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
