近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞智优选混合(LOF)161728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.4957 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5019 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5178 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5200 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5508 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5696 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5678 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5602 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5709 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5599 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5511 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5735 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5766 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5970 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5894 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5805 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5592 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5585 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5721 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5624 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5509 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5685 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5673 |
1.36% |
