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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

近一季招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞智优选混合(LOF)161728净值及计算阶段收益
近一季161728基金累计收益率-3.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4957 -0.41%
2026-09-15 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5019 -1.05%
2026-09-14 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5178 -0.14%
2026-09-11 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5200 -2.03%
2026-09-10 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5508 -1.20%
2026-09-09 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5696 0.11%
2026-09-08 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5678 0.49%
2026-09-07 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5602 -0.68%
2026-09-04 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5709 0.71%
2026-09-03 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5599 0.57%
2026-09-02 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5511 -1.42%
2026-09-01 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5735 -0.20%
2026-08-31 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5766 -1.29%
2026-08-28 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5970 0.48%
2026-08-27 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5894 0.56%
2026-08-26 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5805 1.37%
2026-08-25 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5592 0.04%
2026-08-24 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5585 -0.87%
2026-08-21 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5721 0.62%
2026-08-20 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5624 0.74%
2026-08-19 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5509 -1.12%
2026-08-18 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5685 0.08%
2026-08-17 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5673 1.36%
2026-08-14 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5462 -0.20%
2026-08-13 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5493 -1.97%
2026-08-12 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5798 0.67%
2026-08-11 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5693 -1.44%
2026-08-10 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5923 1.41%
2026-08-07 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5702 0.63%
2026-08-06 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5604 -0.45%
2026-08-05 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5675 1.53%
2026-08-04 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5439 -0.06%
2026-08-03 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5448 -0.17%
2026-07-31 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5475 0.07%
2026-07-30 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5464 -0.37%
2026-07-29 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5522 2.54%
2026-07-28 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5137 -0.62%
2026-07-27 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5232 2.09%
2026-07-24 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4920 -2.57%
2026-07-23 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5314 1.42%
2026-07-22 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5100 0.69%
2026-07-21 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4996 1.26%
2026-07-20 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4810 1.96%
2026-07-17 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4525 -2.63%
2026-07-16 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4917 -0.37%
2026-07-15 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4973 1.05%
2026-07-14 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4818 1.56%
2026-07-13 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4590 -1.78%
2026-07-10 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4855 0.11%
2026-07-09 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4838 -0.34%
2026-07-08 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4889 -0.84%
2026-07-07 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5015 -1.90%
2026-07-06 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5306 1.21%
2026-07-03 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5123 1.27%
2026-07-02 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4933 0.78%
2026-07-01 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4818 1.04%
2026-06-30 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4665 -0.76%
2026-06-29 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4778 1.49%
2026-06-26 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4561 -2.23%
2026-06-25 招商瑞智优选混合(LOF) 1.4893 -0.82%
2026-06-24 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5016 -0.14%
2026-06-23 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5037 -2.28%
2026-06-22 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5388 1.71%
2026-06-18 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5130 -2.17%
2026-06-17 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5459 -0.32%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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