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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 招商增荣混合(LOF) | 1.7350 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 招商增荣混合(LOF) | 1.7310 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 招商增荣混合(LOF) | 1.7290 | 1.11% |
| 2025-12-19 | 招商增荣混合(LOF) | 1.7100 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 招商增荣混合(LOF) | 1.7020 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 消费电子50ETF | 1.1561 | 2.50% |
| 招商安达 | 2.5578 | 2.10% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0840 | 1.94% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9315 | 1.94% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.8021 | 1.88% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7466 | 1.88% |
| 招商稳健优选股票A | 4.4642 | 1.59% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |
