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招商中证银行指数A(银行基金)基金净值查询(161723)

近一季招商中证银行指数A|银行基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证银行指数A161723净值及计算阶段收益
近一季161723基金累计收益率6.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证银行指数A 1.7288 -0.64%
2026-09-15 招商中证银行指数A 1.7399 -1.20%
2026-09-14 招商中证银行指数A 1.7607 0.78%
2026-09-11 招商中证银行指数A 1.7471 -0.45%
2026-09-10 招商中证银行指数A 1.7550 1.45%
2026-09-09 招商中证银行指数A 1.7299 0.18%
2026-09-08 招商中证银行指数A 1.7268 0.35%
2026-09-07 招商中证银行指数A 1.7208 -1.43%
2026-09-04 招商中证银行指数A 1.7454 0.85%
2026-09-03 招商中证银行指数A 1.7307 -0.47%
2026-09-02 招商中证银行指数A 1.7389 0.05%
2026-09-01 招商中证银行指数A 1.7381 1.79%
2026-08-31 招商中证银行指数A 1.7076 1.57%
2026-08-28 招商中证银行指数A 1.6812 -0.49%
2026-08-27 招商中证银行指数A 1.6895 -0.97%
2026-08-26 招商中证银行指数A 1.7060 0.74%
2026-08-25 招商中证银行指数A 1.6935 -0.60%
2026-08-24 招商中证银行指数A 1.7037 1.25%
2026-08-21 招商中证银行指数A 1.6826 -0.28%
2026-08-20 招商中证银行指数A 1.6874 0.37%
2026-08-19 招商中证银行指数A 1.6811 1.69%
2026-08-18 招商中证银行指数A 1.6532 0.61%
2026-08-17 招商中证银行指数A 1.6432 -0.21%
2026-08-14 招商中证银行指数A 1.6467 -0.54%
2026-08-13 招商中证银行指数A 1.6557 0.46%
2026-08-12 招商中证银行指数A 1.6482 -0.34%
2026-08-11 招商中证银行指数A 1.6539 -0.02%
2026-08-10 招商中证银行指数A 1.6542 0.39%
2026-08-07 招商中证银行指数A 1.6477 -0.62%
2026-08-06 招商中证银行指数A 1.6579 0.32%
2026-08-05 招商中证银行指数A 1.6526 -1.06%
2026-08-04 招商中证银行指数A 1.6702 -2.60%
2026-08-03 招商中证银行指数A 1.7136 0.49%
2026-07-31 招商中证银行指数A 1.7053 -1.29%
2026-07-30 招商中证银行指数A 1.7273 2.43%
2026-07-29 招商中证银行指数A 1.6864 0.17%
2026-07-28 招商中证银行指数A 1.6835 1.42%
2026-07-27 招商中证银行指数A 1.6600 0.01%
2026-07-24 招商中证银行指数A 1.6599 0.28%
2026-07-23 招商中证银行指数A 1.6553 0.53%
2026-07-22 招商中证银行指数A 1.6465 1.07%
2026-07-21 招商中证银行指数A 1.6290 -2.08%
2026-07-20 招商中证银行指数A 1.6629 2.19%
2026-07-17 招商中证银行指数A 1.6273 0.78%
2026-07-16 招商中证银行指数A 1.6147 -0.84%
2026-07-15 招商中证银行指数A 1.6284 1.11%
2026-07-14 招商中证银行指数A 1.6105 0.14%
2026-07-13 招商中证银行指数A 1.6082 1.74%
2026-07-10 招商中证银行指数A 1.5807 0.64%
2026-07-09 招商中证银行指数A 1.5707 -0.84%
2026-07-08 招商中证银行指数A 1.5840 0.87%
2026-07-07 招商中证银行指数A 1.5703 0.13%
2026-07-06 招商中证银行指数A 1.5682 1.78%
2026-07-03 招商中证银行指数A 1.5408 -0.05%
2026-07-02 招商中证银行指数A 1.5415 1.19%
2026-07-01 招商中证银行指数A 1.5234 0.67%
2026-06-30 招商中证银行指数A 1.5133 -2.28%
2026-06-29 招商中证银行指数A 1.5478 0.43%
2026-06-26 招商中证银行指数A 1.5411 -0.78%
2026-06-25 招商中证银行指数A 1.5532 -0.84%
2026-06-24 招商中证银行指数A 1.5663 -2.38%
2026-06-23 招商中证银行指数A 1.6036 1.00%
2026-06-22 招商中证银行指数A 1.5877 0.72%
2026-06-18 招商中证银行指数A 1.5764 -2.52%
2026-06-17 招商中证银行指数A 1.6162 -0.88%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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