今年以来招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询
查询指定日期范围招商优质成长混合(LOF)161706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1479 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1535 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1226 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1410 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1326 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1726 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1817 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1616 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1804 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1810 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1831 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1455 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1387 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1431 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1588 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1404 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1152 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1722 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2002 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1935 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2171 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2546 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2963 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2710 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2625 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2841 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2618 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2701 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2167 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2077 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2361 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2201 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2566 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2360 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1904 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1972 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1581 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1640 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1411 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1495 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1123 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0985 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1482 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1620 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1246 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1436 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1737 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1744 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0962 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0579 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0661 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0664 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0381 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0603 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0861 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0757 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1566 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1232 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1468 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1166 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1242 |
0.86% |
| 2025-09-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0891 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0990 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1043 |
1.04% |
| 2025-09-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0620 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0044 |
-0.64% |
| 2025-09-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0303 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0669 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0712 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0632 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0309 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0263 |
-2.09% |
| 2025-08-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1122 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0974 |
1.11% |
| 2025-08-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0524 |
0.49% |
| 2025-08-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0327 |
0.53% |
| 2025-08-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0113 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9768 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9908 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9675 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9351 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9493 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9260 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9221 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9311 |
0.41% |
| 2025-08-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9149 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9106 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9106 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8901 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8762 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8730 |
-1.94% |
| 2025-07-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9495 |
0.39% |
| 2025-07-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9343 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9189 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9142 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9298 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9031 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9201 |
1.24% |
| 2025-07-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8722 |
1.27% |
| 2025-07-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8237 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7998 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7954 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7844 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7968 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7865 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7720 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7614 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7531 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7398 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7529 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7537 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7297 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7256 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7095 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6898 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6961 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7140 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6834 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6566 |
-0.24% |
| 2025-06-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6655 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6673 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6955 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6996 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6972 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6939 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7006 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7111 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6902 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7023 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6943 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6965 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7096 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6931 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6702 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6771 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6581 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6582 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6503 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6565 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6779 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6955 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6618 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6186 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6057 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6201 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6271 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6004 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5972 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5735 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5564 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5524 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5383 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5017 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5199 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5043 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5039 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4672 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4652 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4669 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4492 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4563 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4426 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4471 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4416 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4238 |
-0.26% |
| 2025-04-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4328 |
0.89% |
| 2025-04-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4024 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.3659 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.3126 |
-6.72% |
| 2025-04-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5513 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5707 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5820 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5637 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5729 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5858 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5866 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5982 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5961 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5780 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5999 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6151 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6072 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5959 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6050 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5514 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5566 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5608 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5358 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5582 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5601 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5393 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5359 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5491 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5284 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5639 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5650 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5473 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5846 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.6171 |
1.29% |
| 2025-02-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5709 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5572 |
0.51% |
| 2025-02-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5391 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5667 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5551 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5198 |
0.08% |
| 2025-02-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5169 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5006 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.5169 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4915 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4575 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4291 |
-1.39% |
| 2025-01-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4773 |
0.49% |
| 2025-01-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4603 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4380 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4291 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4540 |
-0.85% |
| 2025-01-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4836 |
0.57% |
| 2025-01-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4638 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4415 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4356 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4516 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.3672 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.3710 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4126 |
-0.95% |
| 2025-01-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4453 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4510 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4504 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4678 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.4932 |
-2.26% |
