今年以来招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询
查询指定日期范围招商优质成长混合(LOF)161706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9090 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9227 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9306 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9751 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9744 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0151 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0381 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0458 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0329 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0144 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0008 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9879 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0439 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0369 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0463 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0318 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0086 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0058 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9862 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0189 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0334 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0292 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1002 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0890 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0466 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0514 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0809 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0802 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1050 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0696 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0700 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0970 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0899 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0996 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1003 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0779 |
1.18% |
| 2026-07-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0302 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9818 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9894 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9503 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0324 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0040 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9951 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9738 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8651 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9319 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9374 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8850 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8520 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8533 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8508 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8587 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8743 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9124 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8893 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8862 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8895 |
1.50% |
| 2026-06-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8320 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8405 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.7734 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8479 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8579 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9077 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9438 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.8915 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9578 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9806 |
-1.45% |
| 2026-06-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0391 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0453 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0070 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0233 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0288 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0214 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0672 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0953 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1662 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2040 |
-0.64% |
| 2026-06-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2311 |
1.45% |
| 2026-05-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1708 |
1.25% |
| 2026-05-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1194 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1321 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1508 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1411 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1451 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1507 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2279 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2574 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2247 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2378 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2657 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3041 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3053 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3273 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2680 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2601 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2773 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2398 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2334 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2167 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2317 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2144 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2254 |
1.03% |
| 2026-04-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1823 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1904 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2271 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1904 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1670 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1625 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1780 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1453 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1757 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1143 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1146 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1604 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1553 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1169 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1569 |
-0.99% |
| 2026-03-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1981 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1757 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1953 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1473 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1018 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2362 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2602 |
-0.88% |
| 2026-03-18 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2982 |
-0.38% |
| 2026-03-17 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3145 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3581 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3610 |
0.09% |
| 2026-03-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3572 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3510 |
1.43% |
| 2026-03-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2895 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2759 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2967 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2644 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2627 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2947 |
0.24% |
| 2026-03-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2846 |
0.64% |
| 2026-02-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2575 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2278 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2382 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2385 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1885 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2395 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2339 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2204 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2153 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2024 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2105 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2198 |
1.70% |
| 2026-02-03 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1491 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1069 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2277 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2655 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2145 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2031 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2393 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2520 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2527 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2239 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2452 |
0.54% |
| 2026-01-19 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2225 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2089 |
-1.19% |
| 2026-01-15 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2595 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2701 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2748 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2740 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2258 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1831 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1747 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.2042 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1627 |
1.30% |
