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融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)

近一季融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通岁岁添利定开债B161619净值及计算阶段收益
近一季161619基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通岁岁添利定开债B 1.2316 0.03%
2026-09-15 融通岁岁添利定开债B 1.2312 0.01%
2026-09-14 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.01%
2026-09-11 融通岁岁添利定开债B 1.2312 -0.02%
2026-09-10 融通岁岁添利定开债B 1.2315 -0.03%
2026-09-09 融通岁岁添利定开债B 1.2319 -0.01%
2026-09-08 融通岁岁添利定开债B 1.2320 -0.02%
2026-09-07 融通岁岁添利定开债B 1.2322 0.02%
2026-09-04 融通岁岁添利定开债B 1.2320 0.02%
2026-09-03 融通岁岁添利定开债B 1.2318 0.06%
2026-09-02 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.03%
2026-09-01 融通岁岁添利定开债B 1.2315 0.04%
2026-08-31 融通岁岁添利定开债B 1.2310 -0.01%
2026-08-28 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.01%
2026-08-27 融通岁岁添利定开债B 1.2312 -0.05%
2026-08-26 融通岁岁添利定开债B 1.2318 -0.02%
2026-08-25 融通岁岁添利定开债B 1.2321 -0.01%
2026-08-24 融通岁岁添利定开债B 1.2322 0.06%
2026-08-21 融通岁岁添利定开债B 1.2314 -0.02%
2026-08-20 融通岁岁添利定开债B 1.2317 -0.02%
2026-08-19 融通岁岁添利定开债B 1.2320 -0.06%
2026-08-18 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.05%
2026-08-17 融通岁岁添利定开债B 1.2321 0.00%
2026-08-14 融通岁岁添利定开债B 1.2321 0.01%
2026-08-13 融通岁岁添利定开债B 1.2320 0.05%
2026-08-12 融通岁岁添利定开债B 1.2314 -0.01%
2026-08-11 融通岁岁添利定开债B 1.2315 -0.03%
2026-08-10 融通岁岁添利定开债B 1.2319 0.05%
2026-08-07 融通岁岁添利定开债B 1.2313 0.09%
2026-08-06 融通岁岁添利定开债B 1.2302 0.04%
2026-08-05 融通岁岁添利定开债B 1.2297 0.08%
2026-08-04 融通岁岁添利定开债B 1.2287 0.02%
2026-08-03 融通岁岁添利定开债B 1.2284 0.01%
2026-07-31 融通岁岁添利定开债B 1.2283 0.03%
2026-07-30 融通岁岁添利定开债B 1.2279 0.08%
2026-07-29 融通岁岁添利定开债B 1.2269 -0.02%
2026-07-28 融通岁岁添利定开债B 1.2271 -0.01%
2026-07-27 融通岁岁添利定开债B 1.2272 0.00%
2026-07-24 融通岁岁添利定开债B 1.2272 0.04%
2026-07-23 融通岁岁添利定开债B 1.2267 0.02%
2026-07-22 融通岁岁添利定开债B 1.2265 0.11%
2026-07-21 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.01%
2026-07-20 融通岁岁添利定开债B 1.2250 -0.01%
2026-07-17 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.03%
2026-07-16 融通岁岁添利定开债B 1.2247 -0.03%
2026-07-15 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.02%
2026-07-14 融通岁岁添利定开债B 1.2248 0.02%
2026-07-13 融通岁岁添利定开债B 1.2245 -0.03%
2026-07-10 融通岁岁添利定开债B 1.2334 0.01%
2026-07-09 融通岁岁添利定开债B 1.2333 -0.01%
2026-07-08 融通岁岁添利定开债B 1.2334 0.03%
2026-07-07 融通岁岁添利定开债B 1.2330 -0.01%
2026-07-06 融通岁岁添利定开债B 1.2331 0.03%
2026-07-03 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.00%
2026-07-02 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.02%
2026-07-01 融通岁岁添利定开债B 1.2325 -0.04%
2026-06-30 融通岁岁添利定开债B 1.2330 -0.02%
2026-06-29 融通岁岁添利定开债B 1.2333 0.03%
2026-06-26 融通岁岁添利定开债B 1.2329 0.00%
2026-06-25 融通岁岁添利定开债B 1.2329 0.04%
2026-06-24 融通岁岁添利定开债B 1.2324 0.01%
2026-06-23 融通岁岁添利定开债B 1.2323 -0.02%
2026-06-22 融通岁岁添利定开债B 1.2326 0.02%
2026-06-18 融通岁岁添利定开债B 1.2324 -0.01%
2026-06-17 融通岁岁添利定开债B 1.2325 0.08%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.56%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.56%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.36%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 3.89%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.68%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.45%
新 蓝 筹 1.0622 3.41%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.29%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.28%
融通慧心混合A 2.2090 3.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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