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融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)

近一季融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通岁岁添利定开债B161619净值及计算阶段收益
近一季161619基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通岁岁添利定开债B 1.2316 0.03%
2026-09-15 融通岁岁添利定开债B 1.2312 0.01%
2026-09-14 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.01%
2026-09-11 融通岁岁添利定开债B 1.2312 -0.02%
2026-09-10 融通岁岁添利定开债B 1.2315 -0.03%
2026-09-09 融通岁岁添利定开债B 1.2319 -0.01%
2026-09-08 融通岁岁添利定开债B 1.2320 -0.02%
2026-09-07 融通岁岁添利定开债B 1.2322 0.02%
2026-09-04 融通岁岁添利定开债B 1.2320 0.02%
2026-09-03 融通岁岁添利定开债B 1.2318 0.06%
2026-09-02 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.03%
2026-09-01 融通岁岁添利定开债B 1.2315 0.04%
2026-08-31 融通岁岁添利定开债B 1.2310 -0.01%
2026-08-28 融通岁岁添利定开债B 1.2311 -0.01%
2026-08-27 融通岁岁添利定开债B 1.2312 -0.05%
2026-08-26 融通岁岁添利定开债B 1.2318 -0.02%
2026-08-25 融通岁岁添利定开债B 1.2321 -0.01%
2026-08-24 融通岁岁添利定开债B 1.2322 0.06%
2026-08-21 融通岁岁添利定开债B 1.2314 -0.02%
2026-08-20 融通岁岁添利定开债B 1.2317 -0.02%
2026-08-19 融通岁岁添利定开债B 1.2320 -0.06%
2026-08-18 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.05%
2026-08-17 融通岁岁添利定开债B 1.2321 0.00%
2026-08-14 融通岁岁添利定开债B 1.2321 0.01%
2026-08-13 融通岁岁添利定开债B 1.2320 0.05%
2026-08-12 融通岁岁添利定开债B 1.2314 -0.01%
2026-08-11 融通岁岁添利定开债B 1.2315 -0.03%
2026-08-10 融通岁岁添利定开债B 1.2319 0.05%
2026-08-07 融通岁岁添利定开债B 1.2313 0.09%
2026-08-06 融通岁岁添利定开债B 1.2302 0.04%
2026-08-05 融通岁岁添利定开债B 1.2297 0.08%
2026-08-04 融通岁岁添利定开债B 1.2287 0.02%
2026-08-03 融通岁岁添利定开债B 1.2284 0.01%
2026-07-31 融通岁岁添利定开债B 1.2283 0.03%
2026-07-30 融通岁岁添利定开债B 1.2279 0.08%
2026-07-29 融通岁岁添利定开债B 1.2269 -0.02%
2026-07-28 融通岁岁添利定开债B 1.2271 -0.01%
2026-07-27 融通岁岁添利定开债B 1.2272 0.00%
2026-07-24 融通岁岁添利定开债B 1.2272 0.04%
2026-07-23 融通岁岁添利定开债B 1.2267 0.02%
2026-07-22 融通岁岁添利定开债B 1.2265 0.11%
2026-07-21 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.01%
2026-07-20 融通岁岁添利定开债B 1.2250 -0.01%
2026-07-17 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.03%
2026-07-16 融通岁岁添利定开债B 1.2247 -0.03%
2026-07-15 融通岁岁添利定开债B 1.2251 0.02%
2026-07-14 融通岁岁添利定开债B 1.2248 0.02%
2026-07-13 融通岁岁添利定开债B 1.2245 -0.03%
2026-07-10 融通岁岁添利定开债B 1.2334 0.01%
2026-07-09 融通岁岁添利定开债B 1.2333 -0.01%
2026-07-08 融通岁岁添利定开债B 1.2334 0.03%
2026-07-07 融通岁岁添利定开债B 1.2330 -0.01%
2026-07-06 融通岁岁添利定开债B 1.2331 0.03%
2026-07-03 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.00%
2026-07-02 融通岁岁添利定开债B 1.2327 0.02%
2026-07-01 融通岁岁添利定开债B 1.2325 -0.04%
2026-06-30 融通岁岁添利定开债B 1.2330 -0.02%
2026-06-29 融通岁岁添利定开债B 1.2333 0.03%
2026-06-26 融通岁岁添利定开债B 1.2329 0.00%
2026-06-25 融通岁岁添利定开债B 1.2329 0.04%
2026-06-24 融通岁岁添利定开债B 1.2324 0.01%
2026-06-23 融通岁岁添利定开债B 1.2323 -0.02%
2026-06-22 融通岁岁添利定开债B 1.2326 0.02%
2026-06-18 融通岁岁添利定开债B 1.2324 -0.01%
2026-06-17 融通岁岁添利定开债B 1.2325 0.08%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通跨界成长灵活配置混合A 1.4760 2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0113 0.74%
融通央企精选混合A 1.1504 0.64%
融通央企精选混合C 1.1418 0.63%
融通医疗保健行业混合A 1.7990 0.56%
融通慧心混合A 2.2205 0.52%
融通慧心混合C 2.1861 0.52%
融通科技臻选混合发起式A 1.6628 0.48%
融通科技臻选混合发起式C 1.6596 0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A 2.3702 0.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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