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融通四季添利债券(LOF)A(融通添利)基金净值查询(161614)

近一季融通四季添利债券(LOF)A|融通添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通四季添利债券(LOF)A161614净值及计算阶段收益
近一季161614基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 0.02%
2026-09-15 融通四季添利债券(LOF)A 1.1256 0.02%
2026-09-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-09-11 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 0.00%
2026-09-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.01%
2026-09-09 融通四季添利债券(LOF)A 1.1252 -0.02%
2026-09-08 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.00%
2026-09-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 -0.01%
2026-09-04 融通四季添利债券(LOF)A 1.1255 0.01%
2026-09-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-09-02 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.03%
2026-09-01 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-08-31 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.04%
2026-08-28 融通四季添利债券(LOF)A 1.1255 -0.03%
2026-08-27 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 -0.08%
2026-08-26 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 -0.03%
2026-08-25 融通四季添利债券(LOF)A 1.1270 0.02%
2026-08-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1268 0.08%
2026-08-21 融通四季添利债券(LOF)A 1.1259 -0.03%
2026-08-20 融通四季添利债券(LOF)A 1.1262 -0.04%
2026-08-19 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 -0.12%
2026-08-18 融通四季添利债券(LOF)A 1.1280 0.07%
2026-08-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1272 0.04%
2026-08-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1268 0.01%
2026-08-13 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 0.01%
2026-08-12 融通四季添利债券(LOF)A 1.1266 -0.03%
2026-08-11 融通四季添利债券(LOF)A 1.1269 -0.07%
2026-08-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1277 0.04%
2026-08-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1272 0.07%
2026-08-06 融通四季添利债券(LOF)A 1.1264 -0.01%
2026-08-05 融通四季添利债券(LOF)A 1.1265 0.06%
2026-08-04 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 0.14%
2026-08-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1242 -0.02%
2026-07-31 融通四季添利债券(LOF)A 1.1244 0.10%
2026-07-30 融通四季添利债券(LOF)A 1.1233 0.09%
2026-07-29 融通四季添利债券(LOF)A 1.1223 0.02%
2026-07-28 融通四季添利债券(LOF)A 1.1221 -0.04%
2026-07-27 融通四季添利债券(LOF)A 1.1226 -0.01%
2026-07-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1227 0.03%
2026-07-23 融通四季添利债券(LOF)A 1.1224 0.04%
2026-07-22 融通四季添利债券(LOF)A 1.1220 0.12%
2026-07-21 融通四季添利债券(LOF)A 1.1206 0.04%
2026-07-20 融通四季添利债券(LOF)A 1.1202 0.02%
2026-07-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1200 0.01%
2026-07-16 融通四季添利债券(LOF)A 1.1199 -0.04%
2026-07-15 融通四季添利债券(LOF)A 1.1203 0.02%
2026-07-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1201 0.03%
2026-07-13 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 -0.03%
2026-07-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1201 0.03%
2026-07-09 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 0.00%
2026-07-08 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 0.03%
2026-07-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 -0.04%
2026-07-06 融通四季添利债券(LOF)A 1.1200 0.04%
2026-07-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.00%
2026-07-02 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.03%
2026-07-01 融通四季添利债券(LOF)A 1.1192 0.01%
2026-06-30 融通四季添利债券(LOF)A 1.1191 -0.04%
2026-06-29 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.06%
2026-06-26 融通四季添利债券(LOF)A 1.1188 -0.02%
2026-06-25 融通四季添利债券(LOF)A 1.1190 0.07%
2026-06-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1182 -0.04%
2026-06-23 融通四季添利债券(LOF)A 1.1186 -0.05%
2026-06-22 融通四季添利债券(LOF)A 1.1192 0.02%
2026-06-18 融通四季添利债券(LOF)A 1.1190 -0.01%
2026-06-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1191 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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