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融通四季添利债券(LOF)A(融通添利)基金净值查询(161614)

近一季融通四季添利债券(LOF)A|融通添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通四季添利债券(LOF)A161614净值及计算阶段收益
近一季161614基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 0.02%
2026-09-15 融通四季添利债券(LOF)A 1.1256 0.02%
2026-09-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-09-11 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 0.00%
2026-09-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.01%
2026-09-09 融通四季添利债券(LOF)A 1.1252 -0.02%
2026-09-08 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.00%
2026-09-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 -0.01%
2026-09-04 融通四季添利债券(LOF)A 1.1255 0.01%
2026-09-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-09-02 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.03%
2026-09-01 融通四季添利债券(LOF)A 1.1254 0.03%
2026-08-31 融通四季添利债券(LOF)A 1.1251 -0.04%
2026-08-28 融通四季添利债券(LOF)A 1.1255 -0.03%
2026-08-27 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 -0.08%
2026-08-26 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 -0.03%
2026-08-25 融通四季添利债券(LOF)A 1.1270 0.02%
2026-08-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1268 0.08%
2026-08-21 融通四季添利债券(LOF)A 1.1259 -0.03%
2026-08-20 融通四季添利债券(LOF)A 1.1262 -0.04%
2026-08-19 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 -0.12%
2026-08-18 融通四季添利债券(LOF)A 1.1280 0.07%
2026-08-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1272 0.04%
2026-08-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1268 0.01%
2026-08-13 融通四季添利债券(LOF)A 1.1267 0.01%
2026-08-12 融通四季添利债券(LOF)A 1.1266 -0.03%
2026-08-11 融通四季添利债券(LOF)A 1.1269 -0.07%
2026-08-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1277 0.04%
2026-08-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1272 0.07%
2026-08-06 融通四季添利债券(LOF)A 1.1264 -0.01%
2026-08-05 融通四季添利债券(LOF)A 1.1265 0.06%
2026-08-04 融通四季添利债券(LOF)A 1.1258 0.14%
2026-08-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1242 -0.02%
2026-07-31 融通四季添利债券(LOF)A 1.1244 0.10%
2026-07-30 融通四季添利债券(LOF)A 1.1233 0.09%
2026-07-29 融通四季添利债券(LOF)A 1.1223 0.02%
2026-07-28 融通四季添利债券(LOF)A 1.1221 -0.04%
2026-07-27 融通四季添利债券(LOF)A 1.1226 -0.01%
2026-07-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1227 0.03%
2026-07-23 融通四季添利债券(LOF)A 1.1224 0.04%
2026-07-22 融通四季添利债券(LOF)A 1.1220 0.12%
2026-07-21 融通四季添利债券(LOF)A 1.1206 0.04%
2026-07-20 融通四季添利债券(LOF)A 1.1202 0.02%
2026-07-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1200 0.01%
2026-07-16 融通四季添利债券(LOF)A 1.1199 -0.04%
2026-07-15 融通四季添利债券(LOF)A 1.1203 0.02%
2026-07-14 融通四季添利债券(LOF)A 1.1201 0.03%
2026-07-13 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 -0.03%
2026-07-10 融通四季添利债券(LOF)A 1.1201 0.03%
2026-07-09 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 0.00%
2026-07-08 融通四季添利债券(LOF)A 1.1198 0.03%
2026-07-07 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 -0.04%
2026-07-06 融通四季添利债券(LOF)A 1.1200 0.04%
2026-07-03 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.00%
2026-07-02 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.03%
2026-07-01 融通四季添利债券(LOF)A 1.1192 0.01%
2026-06-30 融通四季添利债券(LOF)A 1.1191 -0.04%
2026-06-29 融通四季添利债券(LOF)A 1.1195 0.06%
2026-06-26 融通四季添利债券(LOF)A 1.1188 -0.02%
2026-06-25 融通四季添利债券(LOF)A 1.1190 0.07%
2026-06-24 融通四季添利债券(LOF)A 1.1182 -0.04%
2026-06-23 融通四季添利债券(LOF)A 1.1186 -0.05%
2026-06-22 融通四季添利债券(LOF)A 1.1192 0.02%
2026-06-18 融通四季添利债券(LOF)A 1.1190 -0.01%
2026-06-17 融通四季添利债券(LOF)A 1.1191 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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