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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国投瑞泰 | 1.5060 | 0.11% |
2024-05-09 | 国投瑞泰 | 1.5044 | 0.56% |
2024-05-08 | 国投瑞泰 | 1.4960 | -0.33% |
2024-05-07 | 国投瑞泰 | 1.5010 | 0.03% |
2024-05-06 | 国投瑞泰 | 1.5006 | 0.70% |
2024-04-30 | 国投瑞泰 | 1.4902 | 0.25% |
2024-04-29 | 国投瑞泰 | 1.4865 | 0.53% |
2024-04-26 | 国投瑞泰 | 1.4787 | 0.20% |
2024-04-25 | 国投瑞泰 | 1.4757 | 0.30% |
2024-04-24 | 国投瑞泰 | 1.4713 | 0.16% |
2024-04-23 | 国投瑞泰 | 1.4690 | -0.52% |
2024-04-22 | 国投瑞泰 | 1.4767 | -0.29% |
2024-04-19 | 国投瑞泰 | 1.4810 | -0.08% |
2024-04-18 | 国投瑞泰 | 1.4822 | 0.23% |
2024-04-17 | 国投瑞泰 | 1.4788 | 0.48% |
2024-04-16 | 国投瑞泰 | 1.4717 | -0.22% |
2024-04-15 | 国投瑞泰 | 1.4749 | 1.24% |
2024-04-12 | 国投瑞泰 | 1.4568 | -0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |