今年以来国投瑞银瑞泰定增混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞泰161233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞泰 |
1.5060 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
国投瑞泰 |
1.5044 |
0.56% |
| 2024-05-08 |
国投瑞泰 |
1.4960 |
-0.33% |
| 2024-05-07 |
国投瑞泰 |
1.5010 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
国投瑞泰 |
1.5006 |
0.70% |
| 2024-04-30 |
国投瑞泰 |
1.4902 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
国投瑞泰 |
1.4865 |
0.53% |
| 2024-04-26 |
国投瑞泰 |
1.4787 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
国投瑞泰 |
1.4757 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国投瑞泰 |
1.4713 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
国投瑞泰 |
1.4690 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
国投瑞泰 |
1.4767 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
国投瑞泰 |
1.4810 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
国投瑞泰 |
1.4822 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
国投瑞泰 |
1.4788 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
国投瑞泰 |
1.4717 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
国投瑞泰 |
1.4749 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
国投瑞泰 |
1.4568 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
国投瑞泰 |
1.4600 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投瑞泰 |
1.4593 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
国投瑞泰 |
1.4570 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
国投瑞泰 |
1.4594 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
国投瑞泰 |
1.4572 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
国投瑞泰 |
1.4546 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
国投瑞泰 |
1.4551 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
国投瑞泰 |
1.4480 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
国投瑞泰 |
1.4403 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
国投瑞泰 |
1.4367 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
国投瑞泰 |
1.4396 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
国投瑞泰 |
1.4365 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国投瑞泰 |
1.4374 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
国投瑞泰 |
1.4393 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
国投瑞泰 |
1.4406 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
国投瑞泰 |
1.4387 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
国投瑞泰 |
1.4428 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国投瑞泰 |
1.4410 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
国投瑞泰 |
1.4400 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
国投瑞泰 |
1.4402 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
国投瑞泰 |
1.4423 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
国投瑞泰 |
1.4476 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
国投瑞泰 |
1.4464 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
国投瑞泰 |
1.4453 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
国投瑞泰 |
1.4438 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
国投瑞泰 |
1.4454 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
国投瑞泰 |
1.4409 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
国投瑞泰 |
1.4365 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国投瑞泰 |
1.4366 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
国投瑞泰 |
1.4267 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
国投瑞泰 |
1.4305 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
国投瑞泰 |
1.4262 |
-0.93% |
| 2024-02-23 |
国投瑞泰 |
1.4396 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
国投瑞泰 |
1.4391 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
国投瑞泰 |
1.4333 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
国投瑞泰 |
1.4249 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
国投瑞泰 |
1.4217 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
国投瑞泰 |
1.4118 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
国投瑞泰 |
1.4112 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
国投瑞泰 |
1.4019 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
国投瑞泰 |
1.3851 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
国投瑞泰 |
1.3771 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
国投瑞泰 |
1.3809 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
国投瑞泰 |
1.3860 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
国投瑞泰 |
1.3872 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
国投瑞泰 |
1.3991 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
国投瑞泰 |
1.3975 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
国投瑞泰 |
1.3954 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
国投瑞泰 |
1.3772 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
国投瑞泰 |
1.3668 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
国投瑞泰 |
1.3638 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
国投瑞泰 |
1.3756 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
国投瑞泰 |
1.3758 |
0.34% |
| 2024-01-17 |
国投瑞泰 |
1.3711 |
-0.94% |
| 2024-01-16 |
国投瑞泰 |
1.3841 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
国投瑞泰 |
1.3791 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
国投瑞泰 |
1.3794 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
国投瑞泰 |
1.3770 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
国投瑞泰 |
1.3759 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
国投瑞泰 |
1.3760 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
国投瑞泰 |
1.3730 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
国投瑞泰 |
1.3809 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
国投瑞泰 |
1.3802 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
国投瑞泰 |
1.3822 |
0.14% |
| 2024-01-02 |
国投瑞泰 |
1.3803 |
-0.22% |
