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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)

近一年国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232净值及计算阶段收益
近一年161232基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3018 0.01%
2026-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3017 -0.51%
2026-09-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3084 -0.05%
2026-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3090 -0.76%
2026-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3190 -0.45%
2026-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3250 0.30%
2026-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3210 0.16%
2026-09-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3189 -0.87%
2026-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3305 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3311 0.47%
2026-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3249 -0.99%
2026-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3381 0.54%
2026-08-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3309 0.26%
2026-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3275 0.26%
2026-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3241 0.72%
2026-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3146 0.81%
2026-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3040 0.25%
2026-08-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3008 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3018 -0.29%
2026-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3056 0.25%
2026-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3024 -0.84%
2026-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3134 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3143 0.54%
2026-08-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3072 -0.31%
2026-08-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3113 -0.56%
2026-08-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3187 -0.24%
2026-08-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3219 -0.21%
2026-08-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3247 0.75%
2026-08-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3149 0.62%
2026-08-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3068 0.04%
2026-08-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3063 0.69%
2026-08-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2974 -0.12%
2026-08-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2989 -0.34%
2026-07-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3033 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3050 -0.27%
2026-07-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3085 1.28%
2026-07-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2920 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3035 1.17%
2026-07-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2884 -1.46%
2026-07-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3075 0.46%
2026-07-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3015 -0.29%
2026-07-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3053 1.05%
2026-07-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2918 1.53%
2026-07-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2723 -1.71%
2026-07-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2944 -0.90%
2026-07-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3061 -0.25%
2026-07-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3094 1.28%
2026-07-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2929 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2988 -1.79%
2026-07-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3225 1.53%
2026-07-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3026 -1.53%
2026-07-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3228 -1.56%
2026-07-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3437 -0.40%
2026-07-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3491 -0.50%
2026-07-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3559 -2.86%
2026-07-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3958 0.09%
2026-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3946 0.82%
2026-06-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3833 0.12%
2026-06-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3817 -2.42%
2026-06-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4159 1.52%
2026-06-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3947 0.69%
2026-06-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3852 -3.41%
2026-06-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4341 1.77%
2026-06-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4091 0.97%
2026-06-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3956 0.09%
2026-06-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3943 0.51%
2026-06-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3872 2.28%
2026-06-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3563 0.38%
2026-06-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3511 -0.95%
2026-06-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3640 -0.47%
2026-06-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3705 1.82%
2026-06-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3460 -1.59%
2026-06-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3678 -1.31%
2026-06-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3860 -0.40%
2026-06-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3916 0.88%
2026-06-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3795 1.04%
2026-06-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3653 -0.13%
2026-05-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3671 -0.81%
2026-05-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3783 0.42%
2026-05-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3726 -0.03%
2026-05-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3730 0.24%
2026-05-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3697 0.85%
2026-05-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3582 1.06%
2026-05-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3439 -1.24%
2026-05-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3608 0.49%
2026-05-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3542 0.02%
2026-05-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3539 -0.95%
2026-05-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3669 -1.04%
2026-05-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3813 -1.60%
2026-05-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4037 0.30%
2026-05-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3995 -0.60%
2026-05-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4080 0.91%
2026-05-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3953 -0.61%
2026-04-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3961 -0.17%
2026-04-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3985 1.81%
2026-04-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3736 0.44%
2026-04-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3676 -0.56%
2026-04-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3753 -0.07%
2026-04-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3763 -0.55%
2026-04-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3839 -0.02%
2026-04-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3842 0.69%
2026-04-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3747 0.35%
2026-04-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3699 -0.30%
2026-04-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3740 1.07%
2026-04-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3594 -0.02%
2026-04-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3597 1.00%
2026-04-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3463 -0.29%
2026-04-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3502 0.72%
2026-04-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3405 -0.42%
2026-04-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3461 1.78%
2026-04-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3226 0.63%
2026-04-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3143 -0.69%
2026-04-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3234 -0.39%
2026-04-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3286 1.40%
2026-03-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3103 -1.33%
2026-03-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3280 -0.44%
2026-03-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3339 0.80%
2026-03-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3233 -0.53%
2026-03-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3304 1.22%
2026-03-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3143 1.35%
2026-03-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2968 -1.70%
2026-03-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3192 -0.14%
2026-03-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3210 -2.44%
2026-03-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3540 0.16%
2026-03-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3518 -1.34%
2026-03-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3702 -0.99%
2026-03-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3839 0.21%
2026-03-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3810 -0.48%
2026-03-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3876 1.14%
2026-03-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3719 0.79%
2026-03-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3612 -1.94%
2026-03-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3882 0.49%
2026-03-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3814 1.32%
2026-03-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3634 -1.18%
2026-03-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3797 -2.47%
2026-03-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4146 0.26%
2026-02-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4110 0.04%
2026-02-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4104 -0.10%
2026-02-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4118 0.96%
2026-02-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3984 1.57%
2026-02-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3768 -1.57%
2026-02-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3988 0.71%
2026-02-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3890 0.15%
2026-02-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3869 0.37%
2026-02-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3818 1.87%
2026-02-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3564 -0.04%
2026-02-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3570 -0.91%
2026-02-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3694 0.59%
2026-02-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3614 1.63%
2026-02-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3395 -2.41%
2026-01-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3726 -0.65%
2026-01-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3816 -0.11%
2026-01-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3831 0.42%
2026-01-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3773 -0.26%
2026-01-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3809 0.05%
2026-01-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3802 0.15%
2026-01-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3781 -0.56%
2026-01-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3858 0.54%
2026-01-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3784 -0.56%
2026-01-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3862 0.90%
2026-01-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3738 0.04%
2026-01-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3733 0.69%
2026-01-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3639 0.67%
2026-01-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3548 -0.38%
2026-01-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3599 0.51%
2026-01-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3530 0.78%
2026-01-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3425 -0.66%
2026-01-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3514 0.29%
2026-01-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3475 1.78%
2026-01-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3239 2.03%
2025-12-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2975 -0.61%
2025-12-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3055 0.08%
2025-12-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3045 -0.30%
2025-12-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3084 -0.21%
2025-12-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3112 0.18%
2025-12-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3088 0.65%
2025-12-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3004 0.27%
2025-12-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2969 1.15%
2025-12-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2821 0.68%
2025-12-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2735 -0.65%
2025-12-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2818 1.74%
2025-12-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2599 -0.83%
2025-12-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2705 -0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2729 0.43%
2025-12-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2674 -0.59%
2025-12-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2749 0.32%
2025-12-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2708 -0.47%
2025-12-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2768 0.12%
2025-12-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2753 1.13%
2025-12-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2610 0.05%
2025-12-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2604 -0.27%
2025-12-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2638 -1.14%
2025-12-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2784 0.96%
2025-11-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2663 0.93%
2025-11-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2546 0.56%
2025-11-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2476 0.10%
2025-11-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2464 0.69%
2025-11-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2379 0.34%
2025-11-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2337 -1.71%
2025-11-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2552 -0.25%
2025-11-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2583 0.23%
2025-11-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2554 -0.63%
2025-11-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2634 -0.75%
2025-11-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2730 -0.93%
2025-11-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2850 0.63%
2025-11-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2769 -0.05%
2025-11-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2776 -0.35%
2025-11-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2821 0.14%
2025-11-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2803 -0.13%
2025-11-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2820 0.64%
2025-11-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2739 0.35%
2025-11-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2695 -1.04%
2025-11-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2829 -0.20%
2025-10-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2855 0.06%
2025-10-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2847 -0.01%
2025-10-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2848 0.67%
2025-10-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2763 -0.29%
2025-10-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2800 0.54%
2025-10-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2731 0.56%
2025-10-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2660 -0.05%
2025-10-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2666 -0.36%
2025-10-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2712 0.70%
2025-10-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2624 0.21%
2025-10-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2597 -1.28%
2025-10-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2760 -0.41%
2025-10-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2812 0.63%
2025-10-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2732 -0.88%
2025-10-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2845 0.24%
2025-10-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2814 -0.45%
2025-10-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2872 0.53%
2025-09-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2804 0.59%
2025-09-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2729 0.58%
2025-09-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2655 -0.32%
2025-09-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2696 -0.42%
2025-09-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2749 0.97%
2025-09-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2626 -0.39%
2025-09-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2675 -0.13%
2025-09-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2691 0.10%
2025-09-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2678 -1.12%
2025-09-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2821 0.18%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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