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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)

近一季国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232净值及计算阶段收益
近一季161232基金累计收益率-6.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3018 0.01%
2026-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3017 -0.51%
2026-09-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3084 -0.05%
2026-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3090 -0.76%
2026-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3190 -0.45%
2026-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3250 0.30%
2026-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3210 0.16%
2026-09-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3189 -0.87%
2026-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3305 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3311 0.47%
2026-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3249 -0.99%
2026-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3381 0.54%
2026-08-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3309 0.26%
2026-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3275 0.26%
2026-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3241 0.72%
2026-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3146 0.81%
2026-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3040 0.25%
2026-08-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3008 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3018 -0.29%
2026-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3056 0.25%
2026-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3024 -0.84%
2026-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3134 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3143 0.54%
2026-08-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3072 -0.31%
2026-08-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3113 -0.56%
2026-08-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3187 -0.24%
2026-08-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3219 -0.21%
2026-08-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3247 0.75%
2026-08-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3149 0.62%
2026-08-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3068 0.04%
2026-08-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3063 0.69%
2026-08-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2974 -0.12%
2026-08-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2989 -0.34%
2026-07-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3033 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3050 -0.27%
2026-07-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3085 1.28%
2026-07-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2920 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3035 1.17%
2026-07-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2884 -1.46%
2026-07-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3075 0.46%
2026-07-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3015 -0.29%
2026-07-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3053 1.05%
2026-07-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2918 1.53%
2026-07-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2723 -1.71%
2026-07-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2944 -0.90%
2026-07-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3061 -0.25%
2026-07-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3094 1.28%
2026-07-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2929 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.2988 -1.79%
2026-07-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3225 1.53%
2026-07-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3026 -1.53%
2026-07-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3228 -1.56%
2026-07-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3437 -0.40%
2026-07-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3491 -0.50%
2026-07-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3559 -2.86%
2026-07-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3958 0.09%
2026-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3946 0.82%
2026-06-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3833 0.12%
2026-06-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3817 -2.42%
2026-06-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4159 1.52%
2026-06-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3947 0.69%
2026-06-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3852 -3.41%
2026-06-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4341 1.77%
2026-06-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4091 0.97%
2026-06-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3956 0.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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