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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

近半年易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122净值及计算阶段收益
近半年161122基金累计收益率4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5633 1.11%
2026-09-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5571 0.80%
2026-09-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5527 -1.23%
2026-09-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5595 3.00%
2026-09-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5432 -2.15%
2026-09-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5549 -1.64%
2026-09-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5640 -1.15%
2026-09-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5705 1.60%
2026-09-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 -0.35%
2026-09-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5635 -1.04%
2026-09-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.32%
2026-09-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5676 -0.73%
2026-09-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.28%
2026-08-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5702 -1.58%
2026-08-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5792 -2.02%
2026-08-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5909 0.66%
2026-08-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.03%
2026-08-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5868 1.88%
2026-08-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5760 -4.55%
2026-08-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6022 -3.49%
2026-08-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 6.26%
2026-08-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5865 -3.04%
2026-08-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6049 -0.69%
2026-08-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6091 0.48%
2026-08-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6062 -0.54%
2026-08-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6095 1.99%
2026-08-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5976 -0.27%
2026-08-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5992 0.89%
2026-08-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5939 1.64%
2026-08-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5843 6.49%
2026-08-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5487 -1.48%
2026-08-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5568 1.35%
2026-08-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5494 3.23%
2026-08-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5322 -0.65%
2026-07-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5357 1.27%
2026-07-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5290 -1.32%
2026-07-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5361 1.27%
2026-07-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5294 -1.82%
2026-07-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5392 3.06%
2026-07-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 -3.56%
2026-07-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5418 -0.70%
2026-07-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5456 0.35%
2026-07-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5437 0.91%
2026-07-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5388 2.20%
2026-07-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5272 -6.57%
2026-07-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5643 -0.18%
2026-07-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5653 3.92%
2026-07-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5440 2.95%
2026-07-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5284 -1.78%
2026-07-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 3.68%
2026-07-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5189 1.01%
2026-07-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5137 -1.80%
2026-07-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5231 -4.11%
2026-07-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5446 1.10%
2026-07-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5387 2.20%
2026-07-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 -0.94%
2026-07-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5321 3.93%
2026-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5120 -0.51%
2026-06-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5146 7.32%
2026-06-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4795 -2.84%
2026-06-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4935 -0.12%
2026-06-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4941 1.23%
2026-06-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 1.45%
2026-06-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4811 0.92%
2026-06-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4767 1.58%
2026-06-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4693 -0.64%
2026-06-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4723 -0.69%
2026-06-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4756 -0.13%
2026-06-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4762 2.30%
2026-06-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4655 -1.08%
2026-06-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4706 0.51%
2026-06-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4682 0.13%
2026-06-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4676 -2.77%
2026-06-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4809 0.12%
2026-06-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4803 -1.69%
2026-06-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4884 -1.35%
2026-06-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4950 -1.82%
2026-06-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5040 -0.87%
2026-05-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5084 0.81%
2026-05-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5043 -1.33%
2026-05-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5110 -0.99%
2026-05-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5161 -0.81%
2026-05-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5203 -0.46%
2026-05-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5227 -0.84%
2026-05-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 -0.49%
2026-05-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5297 -0.51%
2026-05-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5324 0.36%
2026-05-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5305 -1.27%
2026-05-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5373 -0.57%
2026-05-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5404 -2.65%
2026-05-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5551 -0.84%
2026-05-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5598 -1.34%
2026-05-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5673 3.33%
2026-05-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5490 -0.49%
2026-04-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5451 -0.57%
2026-04-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5482 -0.18%
2026-04-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5492 0.94%
2026-04-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5441 0.18%
2026-04-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5431 -0.33%
2026-04-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5449 -1.55%
2026-04-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5535 0.91%
2026-04-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5485 -1.00%
2026-04-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5540 -0.22%
2026-04-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5552 -1.84%
2026-04-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5654 0.09%
2026-04-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5649 1.07%
2026-04-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5589 1.43%
2026-04-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5510 -0.49%
2026-04-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5537 0.89%
2026-04-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5488 -1.49%
2026-04-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5570 1.94%
2026-04-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5464 0.29%
2026-04-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5448 -2.48%
2026-04-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5583 -0.14%
2026-04-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5591 4.56%
2026-03-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5347 -0.06%
2026-03-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5350 0.73%
2026-03-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5311 3.81%
2026-03-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5116 -1.08%
2026-03-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5172 0.56%
2026-03-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5143 3.38%
2026-03-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4975 -5.17%
2026-03-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 -1.93%
2026-03-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5335 -1.86%
2026-03-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5436 0.74%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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