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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 富国汇利 | 1.3171 | 0.03% |
2024-05-09 | 富国汇利 | 1.3167 | 0.22% |
2024-05-08 | 富国汇利 | 1.3138 | -0.02% |
2024-05-07 | 富国汇利 | 1.3140 | 0.23% |
2024-05-06 | 富国汇利 | 1.3110 | 0.30% |
2024-04-30 | 富国汇利 | 1.3071 | 0.10% |
2024-04-29 | 富国汇利 | 1.3058 | 0.00% |
2024-04-26 | 富国汇利 | 1.3058 | 0.10% |
2024-04-25 | 富国汇利 | 1.3045 | 0.05% |
2024-04-24 | 富国汇利 | 1.3039 | 0.01% |
2024-04-23 | 富国汇利 | 1.3038 | -0.01% |
2024-04-22 | 富国汇利 | 1.3039 | 0.02% |
2024-04-19 | 富国汇利 | 1.3036 | 0.03% |
2024-04-18 | 富国汇利 | 1.3032 | 0.05% |
2024-04-17 | 富国汇利 | 1.3025 | 0.15% |
2024-04-16 | 富国汇利 | 1.3005 | -0.31% |
2024-04-15 | 富国汇利 | 1.3045 | -0.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
绿电50 | 1.1142 | 1.58% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7322 | 1.48% |
物流ETF | 1.0100 | 1.36% |
富国高新混合 | 2.4370 | 1.29% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8735 | 1.29% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
富国科技创新灵活配置混合 | 1.3287 | 1.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
工银强债B | 1.1465 | 0.17% |
工银强债A | 1.1495 | 0.17% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0807 | 0.17% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0769 | 0.17% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
易增强回报A | 1.4150 | 0.14% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0266 | 0.13% |