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富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)

近一季富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇利回报两年定期开放债券161014净值及计算阶段收益
近一季161014基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4723 0.23%
2026-09-15 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4689 -0.05%
2026-09-14 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4697 0.12%
2026-09-11 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4679 -0.06%
2026-09-10 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4688 -0.11%
2026-09-09 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4704 -0.05%
2026-09-08 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4712 -0.06%
2026-09-07 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4721 0.26%
2026-09-04 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4683 -0.14%
2026-09-03 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4703 -0.07%
2026-09-02 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4713 -0.18%
2026-09-01 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4739 -0.10%
2026-08-31 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4754 0.10%
2026-08-28 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4739 -0.05%
2026-08-27 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4746 0.15%
2026-08-26 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4724 0.02%
2026-08-25 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4721 0.12%
2026-08-24 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4704 -0.05%
2026-08-21 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4711 -0.01%
2026-08-20 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4712 -0.07%
2026-08-19 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4723 -0.29%
2026-08-18 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4766 -0.03%
2026-08-17 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4771 0.21%
2026-08-14 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4740 0.06%
2026-08-13 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4731 -0.10%
2026-08-12 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4746 -0.02%
2026-08-11 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4749 -0.16%
2026-08-10 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4772 0.02%
2026-08-07 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4769 -0.04%
2026-08-06 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4775 0.12%
2026-08-05 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4757 0.18%
2026-08-04 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4730 0.20%
2026-08-03 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4700 -0.01%
2026-07-31 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4702 0.19%
2026-07-30 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4674 -0.03%
2026-07-29 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4679 0.13%
2026-07-28 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4660 -0.33%
2026-07-27 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4708 0.27%
2026-07-24 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4669 -0.13%
2026-07-23 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4688 0.02%
2026-07-22 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4685 -0.05%
2026-07-21 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4692 0.38%
2026-07-20 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4637 -0.09%
2026-07-17 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4650 -0.19%
2026-07-16 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4678 -0.07%
2026-07-15 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4688 -0.04%
2026-07-14 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4694 0.23%
2026-07-13 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4661 -0.34%
2026-07-10 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4711 -0.07%
2026-07-09 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4721 0.12%
2026-07-08 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4703 -0.09%
2026-07-07 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4716 -0.20%
2026-07-06 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4745 -0.03%
2026-07-03 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4750 0.14%
2026-07-02 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4729 -0.12%
2026-07-01 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4747 -0.07%
2026-06-30 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4757 0.32%
2026-06-29 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4710 0.00%
2026-06-26 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4710 -0.28%
2026-06-25 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4752 -0.12%
2026-06-24 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4769 0.02%
2026-06-23 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4766 -0.16%
2026-06-22 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4789 -0.06%
2026-06-18 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4798 0.01%
2026-06-17 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4797 -0.03%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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