近半年嘉实创业板两年定期混合|创业嘉实基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创业板两年定期混合160727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3716 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3337 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3650 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3914 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3753 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3870 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3898 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3851 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3576 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3500 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3407 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3590 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3752 |
2.60% |
| 2025-11-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3403 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3287 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3324 |
1.69% |
| 2025-11-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3102 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2827 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2777 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3349 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3564 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3582 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3910 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3984 |
-3.70% |
| 2025-11-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4501 |
3.62% |
| 2025-11-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3995 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4113 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4215 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4402 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4504 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4228 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4099 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4475 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4415 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4533 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4714 |
3.13% |
| 2025-10-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4268 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4289 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4115 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3804 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3796 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3858 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3662 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3474 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4025 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4080 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3821 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4403 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4518 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5086 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5153 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5120 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4877 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5164 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4995 |
4.36% |
| 2025-09-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4369 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4388 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4368 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4462 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4679 |
2.56% |
| 2025-09-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4312 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4193 |
2.73% |
| 2025-09-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3816 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3751 |
1.40% |
| 2025-09-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3561 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3524 |
-2.45% |
| 2025-09-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3864 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3631 |
5.47% |
| 2025-09-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2924 |
-1.94% |
| 2025-09-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3180 |
0.77% |
| 2025-09-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3079 |
-2.39% |
| 2025-09-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3399 |
0.98% |
| 2025-08-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3269 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3129 |
1.00% |
| 2025-08-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2999 |
-0.94% |
| 2025-08-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3122 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3245 |
1.74% |
| 2025-08-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3018 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2776 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2824 |
1.30% |
| 2025-08-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2660 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2791 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2550 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2381 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2452 |
1.62% |
| 2025-08-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2254 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2212 |
1.83% |
| 2025-08-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1993 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2028 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2107 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2074 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2021 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1970 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2013 |
-1.91% |
| 2025-07-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2247 |
-1.73% |
| 2025-07-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2463 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2233 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2161 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2097 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1947 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1911 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1882 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1844 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1843 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1658 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1698 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1664 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1671 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1571 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1587 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1613 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1339 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1440 |
-1.19% |
| 2025-07-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1578 |
1.56% |
| 2025-07-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1400 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1525 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1516 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1396 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1319 |
-0.94% |
| 2025-06-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1426 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1308 |
2.16% |
| 2025-06-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1069 |
0.86% |
| 2025-06-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.0975 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.1022 |
-1.44% |
