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嘉实沪深300ETF联接C(嘉实300C)基金净值查询(160724)

近一季嘉实沪深300ETF联接C|嘉实300C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF联接C160724净值及计算阶段收益
近一季160724基金累计收益率-7.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实沪深300ETF联接C 1.0682 0.67%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF联接C 1.0611 -0.62%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF联接C 1.0677 -0.64%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF联接C 1.0746 -0.78%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF联接C 1.0830 -0.45%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF联接C 1.0879 0.30%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF联接C 1.0847 -0.34%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF联接C 1.0884 0.56%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF联接C 1.0823 -0.09%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF联接C 1.0833 0.10%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF联接C 1.0822 -1.30%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF联接C 1.0965 -0.28%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF联接C 1.0996 0.32%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF联接C 1.0961 -0.42%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF联接C 1.1007 0.85%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF联接C 1.0914 0.81%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF联接C 1.0826 -0.22%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF联接C 1.0850 -1.16%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF联接C 1.0977 0.59%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF联接C 1.0913 0.08%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF联接C 1.0904 -2.69%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF联接C 1.1206 -0.31%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF联接C 1.1241 1.54%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF联接C 1.1071 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF联接C 1.1067 -0.51%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF联接C 1.1124 0.55%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF联接C 1.1063 -0.74%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF联接C 1.1145 0.15%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF联接C 1.1128 0.91%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF联接C 1.1028 -0.14%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF联接C 1.1044 1.17%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF联接C 1.0916 1.21%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF联接C 1.0786 -0.92%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF联接C 1.0886 0.82%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF联接C 1.0797 -1.02%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF联接C 1.0908 0.66%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF联接C 1.0836 -2.67%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF联接C 1.1133 1.27%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF联接C 1.0993 -1.56%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF联接C 1.1167 0.22%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF联接C 1.1143 -0.43%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF联接C 1.1191 2.92%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF联接C 1.0874 1.41%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF联接C 1.0723 -3.34%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF联接C 1.1093 -1.67%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF联接C 1.1281 -0.18%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF联接C 1.1301 2.02%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF联接C 1.1077 -1.67%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF联接C 1.1265 -1.71%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF联接C 1.1461 2.39%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF联接C 1.1194 -0.70%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF联接C 1.1273 -0.98%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF联接C 1.1384 -0.02%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF联接C 1.1386 0.61%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF联接C 1.1317 -2.77%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF联接C 1.1639 -0.39%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF联接C 1.1685 1.03%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF联接C 1.1566 1.19%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF联接C 1.1430 -2.72%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF联接C 1.1750 1.47%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF联接C 1.1580 0.47%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF联接C 1.1526 -2.64%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF联接C 1.1839 2.25%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF联接C 1.1578 0.22%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF联接C 1.1553 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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