近一月鹏华酒分级基金净值查询
查询指定日期范围酒分级160632净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-26 |
酒分级 |
0.4330 |
1.64% |
2024-03-25 |
酒分级 |
0.4260 |
-0.93% |
2024-03-22 |
酒分级 |
0.4300 |
-2.05% |
2024-03-21 |
酒分级 |
0.4390 |
0.23% |
2024-03-20 |
酒分级 |
0.4380 |
-0.45% |
2024-03-19 |
酒分级 |
0.4400 |
1.38% |
2024-03-18 |
酒分级 |
0.4340 |
0.00% |
2024-03-15 |
酒分级 |
0.4340 |
0.46% |
2024-03-14 |
酒分级 |
0.4320 |
0.00% |
2024-03-13 |
酒分级 |
0.4320 |
-0.46% |
2024-03-12 |
酒分级 |
0.4340 |
4.58% |
2024-03-11 |
酒分级 |
0.4150 |
2.47% |
2024-03-08 |
酒分级 |
0.4050 |
-0.74% |
2024-03-07 |
酒分级 |
0.4080 |
-0.24% |
2024-03-06 |
酒分级 |
0.4090 |
-1.45% |
2024-03-05 |
酒分级 |
0.4150 |
0.97% |
2024-03-04 |
酒分级 |
0.4110 |
-0.96% |
2024-03-01 |
酒分级 |
0.4150 |
0.24% |
2024-02-29 |
酒分级 |
0.4140 |
2.22% |
2024-02-28 |
酒分级 |
0.4050 |
-1.22% |