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鹏华酒A(酒分级)基金净值查询(160632)

近一季鹏华酒A|酒分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华酒A160632净值及计算阶段收益
近一季160632基金累计收益率-10.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华酒A 0.3444 -0.12%
2025-12-15 鹏华酒A 0.3448 0.50%
2025-12-12 鹏华酒A 0.3431 0.44%
2025-12-11 鹏华酒A 0.3416 -0.64%
2025-12-10 鹏华酒A 0.3438 0.61%
2025-12-09 鹏华酒A 0.3417 -1.41%
2025-12-08 鹏华酒A 0.3466 -0.97%
2025-12-05 鹏华酒A 0.3500 0.43%
2025-12-04 鹏华酒A 0.3485 -1.72%
2025-12-03 鹏华酒A 0.3545 -1.12%
2025-12-02 鹏华酒A 0.3585 -0.94%
2025-12-01 鹏华酒A 0.3619 0.00%
2025-11-28 鹏华酒A 0.3619 0.06%
2025-11-27 鹏华酒A 0.3617 0.08%
2025-11-26 鹏华酒A 0.3614 0.11%
2025-11-25 鹏华酒A 0.3610 0.03%
2025-11-24 鹏华酒A 0.3609 -0.41%
2025-11-21 鹏华酒A 0.3624 -1.06%
2025-11-20 鹏华酒A 0.3663 -0.19%
2025-11-19 鹏华酒A 0.3670 -0.78%
2025-11-18 鹏华酒A 0.3699 -0.35%
2025-11-17 鹏华酒A 0.3712 0.03%
2025-11-14 鹏华酒A 0.3711 -1.41%
2025-11-13 鹏华酒A 0.3764 0.70%
2025-11-12 鹏华酒A 0.3738 -0.05%
2025-11-11 鹏华酒A 0.3740 -0.05%
2025-11-10 鹏华酒A 0.3742 4.41%
2025-11-07 鹏华酒A 0.3584 -0.25%
2025-11-06 鹏华酒A 0.3593 -0.11%
2025-11-05 鹏华酒A 0.3597 -0.44%
2025-11-04 鹏华酒A 0.3613 -1.15%
2025-11-03 鹏华酒A 0.3655 0.25%
2025-10-31 鹏华酒A 0.3646 1.33%
2025-10-30 鹏华酒A 0.3598 0.25%
2025-10-29 鹏华酒A 0.3589 -0.66%
2025-10-28 鹏华酒A 0.3613 0.06%
2025-10-27 鹏华酒A 0.3611 -0.03%
2025-10-24 鹏华酒A 0.3612 -1.83%
2025-10-23 鹏华酒A 0.3678 0.60%
2025-10-22 鹏华酒A 0.3656 -0.35%
2025-10-21 鹏华酒A 0.3669 -0.11%
2025-10-20 鹏华酒A 0.3673 -0.49%
2025-10-17 鹏华酒A 0.3691 -1.49%
2025-10-16 鹏华酒A 0.3747 1.16%
2025-10-15 鹏华酒A 0.3704 0.76%
2025-10-14 鹏华酒A 0.3676 2.54%
2025-10-13 鹏华酒A 0.3585 -0.94%
2025-10-10 鹏华酒A 0.3619 -0.22%
2025-10-09 鹏华酒A 0.3627 -0.93%
2025-09-30 鹏华酒A 0.3661 -0.76%
2025-09-29 鹏华酒A 0.3689 1.60%
2025-09-26 鹏华酒A 0.3631 -0.52%
2025-09-25 鹏华酒A 0.3650 -0.90%
2025-09-24 鹏华酒A 0.3683 0.11%
2025-09-23 鹏华酒A 0.3679 -0.67%
2025-09-22 鹏华酒A 0.3704 -1.31%
2025-09-19 鹏华酒A 0.3753 0.29%
2025-09-18 鹏华酒A 0.3742 -1.71%
2025-09-17 鹏华酒A 0.3807 -0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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