近半年国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
查询指定日期范围国泰中小盘成长混合(LOF)160211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5840 |
0.23% |
| 2026-09-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5780 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5540 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5390 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5780 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6070 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6260 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6230 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6390 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6520 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6180 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6070 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5850 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6340 |
-1.90% |
| 2026-08-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6840 |
2.72% |
| 2026-08-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6130 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6970 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7070 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6660 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6920 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7100 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7040 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7090 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6900 |
2.55% |
| 2026-08-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6230 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6340 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6060 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5750 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6240 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5840 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6670 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6520 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7310 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6690 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7040 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6720 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6840 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5790 |
-2.86% |
| 2026-07-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6550 |
-5.82% |
| 2026-07-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8190 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.9100 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.9570 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8800 |
-4.95% |
| 2026-07-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0300 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1040 |
1.97% |
| 2026-07-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0440 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1090 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1640 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2390 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2570 |
-4.46% |
| 2026-07-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4090 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4780 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3740 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3560 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4480 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4550 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3910 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4890 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4300 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4040 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3850 |
2.02% |
| 2026-06-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3180 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2280 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2360 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1990 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2610 |
3.43% |
| 2026-06-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1530 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2610 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3430 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3500 |
1.58% |
| 2026-06-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2980 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2740 |
-3.02% |
| 2026-05-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3760 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4580 |
2.01% |
| 2026-05-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3900 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4370 |
-1.04% |
| 2026-05-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4730 |
-0.74% |
| 2026-05-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4990 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4300 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.5280 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4750 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4830 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4970 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.5350 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.5740 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.5520 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.6000 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.5370 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4590 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4550 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3650 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4320 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.4240 |
2.42% |
| 2026-04-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3430 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3740 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3070 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3050 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.3160 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2970 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2120 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2540 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.2030 |
1.46% |
| 2026-04-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1570 |
-0.41% |
| 2026-04-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1700 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1580 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1200 |
2.09% |
| 2026-04-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0560 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0720 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0920 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0660 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1480 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1240 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0740 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0970 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0520 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.9750 |
-1.42% |
| 2026-03-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0180 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.0170 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
3.1170 |
-1.51% |
