近半年国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
查询指定日期范围国泰中小盘成长混合(LOF)160211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6910 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6740 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7230 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6280 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6590 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6900 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6480 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7000 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6800 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6870 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6320 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5790 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5940 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5940 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6050 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5930 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5840 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5760 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5560 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5290 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4930 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5790 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5910 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6500 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6760 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7270 |
3.14% |
| 2025-11-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6440 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6280 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6200 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6190 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6160 |
1.71% |
| 2025-11-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5720 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6340 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6410 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6500 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6660 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6000 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6110 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6050 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5660 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5800 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5960 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5520 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6460 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6610 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6080 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6650 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6800 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7450 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7780 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7400 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7210 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8000 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7960 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7520 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7580 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7440 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7620 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8130 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8010 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7720 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7610 |
-0.65% |
| 2025-09-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7790 |
2.09% |
| 2025-09-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7220 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7120 |
-0.88% |
| 2025-09-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7360 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6890 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6160 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7220 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7450 |
-3.99% |
| 2025-09-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8590 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8470 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8430 |
2.41% |
| 2025-08-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7760 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8190 |
-1.02% |
| 2025-08-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8480 |
1.82% |
| 2025-08-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7970 |
2.72% |
| 2025-08-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7230 |
-1.70% |
| 2025-08-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7700 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7330 |
1.15% |
| 2025-08-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7020 |
5.18% |
| 2025-08-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
3.92% |
| 2025-08-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4720 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4950 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4580 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4470 |
1.28% |
| 2025-08-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4160 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4200 |
0.67% |
| 2025-08-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4040 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3870 |
-0.83% |
| 2025-08-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4070 |
2.12% |
| 2025-08-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3730 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3770 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4120 |
1.34% |
| 2025-07-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3800 |
1.19% |
| 2025-07-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3520 |
0.64% |
| 2025-07-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3370 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3160 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3140 |
-0.90% |
| 2025-07-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3350 |
-0.55% |
| 2025-07-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3480 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3400 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3360 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3310 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3380 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3400 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3470 |
0.38% |
| 2025-07-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3380 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3230 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3280 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3340 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3180 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3680 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3190 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3280 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3430 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3290 |
1.22% |
| 2025-06-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3010 |
0.74% |
