近一年南方高增长混合(LOF)|南方高增基金净值查询
查询指定日期范围南方高增长混合(LOF)160106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6132 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6145 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6082 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5959 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5978 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5884 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5748 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5847 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5625 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5811 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5976 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5868 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6020 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5970 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6044 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5903 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5839 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5795 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5881 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6033 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5881 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5839 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5829 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5754 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5691 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5494 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5892 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6008 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6057 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6215 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6338 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6659 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6377 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6428 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6560 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6644 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6869 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6581 |
-0.41% |
| 2025-11-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6650 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6923 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6995 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7086 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7520 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7509 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7681 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7351 |
3.10% |
| 2025-10-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6830 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6923 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7132 |
2.57% |
| 2025-10-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6702 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6451 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6990 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7032 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6679 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7164 |
-1.77% |
| 2025-10-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7473 |
-3.38% |
| 2025-10-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.8084 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7983 |
2.29% |
| 2025-09-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7580 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7462 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7832 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7757 |
2.43% |
| 2025-09-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7335 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7536 |
1.98% |
| 2025-09-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7196 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7326 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7437 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7267 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7238 |
0.71% |
| 2025-09-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7117 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7044 |
2.72% |
| 2025-09-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6593 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6588 |
-1.89% |
| 2025-09-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6907 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6643 |
3.11% |
| 2025-09-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6141 |
-3.91% |
| 2025-09-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6797 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6933 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
南方高增长混合(LOF) |
1.7156 |
1.45% |
| 2025-08-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6911 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6765 |
1.35% |
| 2025-08-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6542 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6683 |
0.90% |
| 2025-08-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6535 |
2.86% |
| 2025-08-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.6076 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5748 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5720 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5481 |
-0.90% |
| 2025-08-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5622 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5461 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5299 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5409 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5232 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5188 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5128 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5144 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5260 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5100 |
2.32% |
| 2025-08-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4757 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4572 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4608 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4800 |
0.45% |
| 2025-07-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4734 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4564 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4470 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4437 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4324 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4321 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4262 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4235 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4106 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4053 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.4061 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3972 |
0.92% |
| 2025-07-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3845 |
1.19% |
| 2025-07-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3682 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3719 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3674 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3613 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3687 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3753 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3672 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3762 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3683 |
1.42% |
| 2025-06-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3492 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3524 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3682 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3545 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3379 |
-0.35% |
| 2025-06-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3426 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3366 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3466 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3486 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3520 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3493 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3593 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3547 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3519 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3587 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3514 |
-0.54% |
| 2025-06-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3588 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3625 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3614 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3485 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3505 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3328 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3315 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3351 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3387 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3496 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3558 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3488 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3323 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3274 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3250 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3239 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3229 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3253 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3127 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3149 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3091 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3137 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2954 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2956 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2886 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2944 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2813 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2792 |
0.50% |
| 2025-04-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2728 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2626 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2540 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2552 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2519 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2643 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2623 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2527 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2515 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2326 |
0.70% |
| 2025-04-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2240 |
0.99% |
| 2025-04-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2120 |
-8.38% |
| 2025-04-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3228 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3423 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3477 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3408 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3408 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3453 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3311 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3295 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3338 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3340 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3484 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3490 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3485 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3387 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3422 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3137 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3131 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3171 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3155 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3147 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3117 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3028 |
-0.23% |
| 2025-03-04 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3058 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3026 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3024 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3203 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3235 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3111 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3253 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3460 |
2.76% |
| 2025-02-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3098 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3058 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2947 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3079 |
0.60% |
| 2025-02-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3001 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2870 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2908 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2841 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2926 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2929 |
-0.16% |
| 2025-02-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2950 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2698 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2753 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2747 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2682 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2715 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2755 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2718 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2775 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2778 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2735 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2868 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2575 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2582 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2763 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2830 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2825 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2768 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2761 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
南方高增长混合(LOF) |
1.2821 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
南方高增长混合(LOF) |
1.3115 |
-0.97% |
