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工银瑞信深证100ETF(深100ET)基金净值查询(159970)

近一季工银瑞信深证100ETF|深100ET基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信深证100ETF159970净值及计算阶段收益
近一季159970基金累计收益率-14.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信深证100ETF 0.9896 0.95%
2026-09-15 工银瑞信深证100ETF 0.9802 -1.07%
2026-09-14 工银瑞信深证100ETF 0.9907 -1.12%
2026-09-11 工银瑞信深证100ETF 1.0018 -0.50%
2026-09-10 工银瑞信深证100ETF 1.0068 -0.88%
2026-09-09 工银瑞信深证100ETF 1.0157 0.40%
2026-09-08 工银瑞信深证100ETF 1.0117 -0.85%
2026-09-07 工银瑞信深证100ETF 1.0203 1.89%
2026-09-04 工银瑞信深证100ETF 1.0010 -0.30%
2026-09-03 工银瑞信深证100ETF 1.0040 -0.07%
2026-09-02 工银瑞信深证100ETF 1.0047 -1.93%
2026-09-01 工银瑞信深证100ETF 1.0241 -0.86%
2026-08-31 工银瑞信深证100ETF 1.0330 0.16%
2026-08-28 工银瑞信深证100ETF 1.0314 -0.81%
2026-08-27 工银瑞信深证100ETF 1.0398 0.81%
2026-08-26 工银瑞信深证100ETF 1.0314 0.71%
2026-08-25 工银瑞信深证100ETF 1.0241 -0.53%
2026-08-24 工银瑞信深证100ETF 1.0296 -2.25%
2026-08-21 工银瑞信深证100ETF 1.0528 1.27%
2026-08-20 工银瑞信深证100ETF 1.0394 0.50%
2026-08-19 工银瑞信深证100ETF 1.0342 -4.72%
2026-08-18 工银瑞信深证100ETF 1.0830 -0.55%
2026-08-17 工银瑞信深证100ETF 1.0890 2.24%
2026-08-14 工银瑞信深证100ETF 1.0646 0.29%
2026-08-13 工银瑞信深证100ETF 1.0615 -0.61%
2026-08-12 工银瑞信深证100ETF 1.0680 1.01%
2026-08-11 工银瑞信深证100ETF 1.0573 -0.14%
2026-08-10 工银瑞信深证100ETF 1.0588 -0.15%
2026-08-07 工银瑞信深证100ETF 1.0604 0.84%
2026-08-06 工银瑞信深证100ETF 1.0515 -0.59%
2026-08-05 工银瑞信深证100ETF 1.0577 1.01%
2026-08-04 工银瑞信深证100ETF 1.0471 2.98%
2026-08-03 工银瑞信深证100ETF 1.0159 -0.95%
2026-07-31 工银瑞信深证100ETF 1.0256 1.64%
2026-07-30 工银瑞信深证100ETF 1.0088 -2.80%
2026-07-29 工银瑞信深证100ETF 1.0370 1.26%
2026-07-28 工银瑞信深证100ETF 1.0239 -5.38%
2026-07-27 工银瑞信深证100ETF 1.0790 2.42%
2026-07-24 工银瑞信深证100ETF 1.0529 -2.26%
2026-07-23 工银瑞信深证100ETF 1.0767 0.64%
2026-07-22 工银瑞信深证100ETF 1.0698 -1.83%
2026-07-21 工银瑞信深证100ETF 1.0894 4.25%
2026-07-20 工银瑞信深证100ETF 1.0431 0.64%
2026-07-17 工银瑞信深证100ETF 1.0365 -5.28%
2026-07-16 工银瑞信深证100ETF 1.0912 -1.48%
2026-07-15 工银瑞信深证100ETF 1.1073 -0.61%
2026-07-14 工银瑞信深证100ETF 1.1141 3.11%
2026-07-13 工银瑞信深证100ETF 1.0794 -2.21%
2026-07-10 工银瑞信深证100ETF 1.1033 -3.30%
2026-07-09 工银瑞信深证100ETF 1.1397 3.26%
2026-07-08 工银瑞信深证100ETF 1.1025 -1.49%
2026-07-07 工银瑞信深证100ETF 1.1189 -0.80%
2026-07-06 工银瑞信深证100ETF 1.1279 -0.88%
2026-07-03 工银瑞信深证100ETF 1.1379 0.78%
2026-07-02 工银瑞信深证100ETF 1.1291 -4.06%
2026-07-01 工银瑞信深证100ETF 1.1749 -1.00%
2026-06-30 工银瑞信深证100ETF 1.1867 2.52%
2026-06-29 工银瑞信深证100ETF 1.1568 0.28%
2026-06-26 工银瑞信深证100ETF 1.1536 -4.02%
2026-06-25 工银瑞信深证100ETF 1.2000 2.29%
2026-06-24 工银瑞信深证100ETF 1.1725 0.73%
2026-06-23 工银瑞信深证100ETF 1.1640 -3.45%
2026-06-22 工银瑞信深证100ETF 1.2042 1.93%
2026-06-18 工银瑞信深证100ETF 1.1809 1.13%
2026-06-17 工银瑞信深证100ETF 1.1675 1.23%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银文体产业股票A 2.7890 0.54%
工银行业优选混合A 0.9636 0.41%
工银行业优选混合C 0.9396 0.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1355 0.38%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0305 0.38%
工银消费服务混合A 2.1050 0.33%
工银科技智选混合C 1.3660 0.32%
工银科技智选混合A 1.3696 0.31%
工银大盘蓝筹混合 1.3560 0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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