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工银瑞信深证100ETF(深100ET)基金净值查询(159970)

今年以来工银瑞信深证100ETF|深100ET基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞信深证100ETF159970净值及计算阶段收益
今年以来159970基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银瑞信深证100ETF 0.9872 -0.24%
2026-09-16 工银瑞信深证100ETF 0.9896 0.95%
2026-09-15 工银瑞信深证100ETF 0.9802 -1.07%
2026-09-14 工银瑞信深证100ETF 0.9907 -1.12%
2026-09-11 工银瑞信深证100ETF 1.0018 -0.50%
2026-09-10 工银瑞信深证100ETF 1.0068 -0.88%
2026-09-09 工银瑞信深证100ETF 1.0157 0.40%
2026-09-08 工银瑞信深证100ETF 1.0117 -0.85%
2026-09-07 工银瑞信深证100ETF 1.0203 1.89%
2026-09-04 工银瑞信深证100ETF 1.0010 -0.30%
2026-09-03 工银瑞信深证100ETF 1.0040 -0.07%
2026-09-02 工银瑞信深证100ETF 1.0047 -1.93%
2026-09-01 工银瑞信深证100ETF 1.0241 -0.86%
2026-08-31 工银瑞信深证100ETF 1.0330 0.16%
2026-08-28 工银瑞信深证100ETF 1.0314 -0.81%
2026-08-27 工银瑞信深证100ETF 1.0398 0.81%
2026-08-26 工银瑞信深证100ETF 1.0314 0.71%
2026-08-25 工银瑞信深证100ETF 1.0241 -0.53%
2026-08-24 工银瑞信深证100ETF 1.0296 -2.25%
2026-08-21 工银瑞信深证100ETF 1.0528 1.27%
2026-08-20 工银瑞信深证100ETF 1.0394 0.50%
2026-08-19 工银瑞信深证100ETF 1.0342 -4.72%
2026-08-18 工银瑞信深证100ETF 1.0830 -0.55%
2026-08-17 工银瑞信深证100ETF 1.0890 2.24%
2026-08-14 工银瑞信深证100ETF 1.0646 0.29%
2026-08-13 工银瑞信深证100ETF 1.0615 -0.61%
2026-08-12 工银瑞信深证100ETF 1.0680 1.01%
2026-08-11 工银瑞信深证100ETF 1.0573 -0.14%
2026-08-10 工银瑞信深证100ETF 1.0588 -0.15%
2026-08-07 工银瑞信深证100ETF 1.0604 0.84%
2026-08-06 工银瑞信深证100ETF 1.0515 -0.59%
2026-08-05 工银瑞信深证100ETF 1.0577 1.01%
2026-08-04 工银瑞信深证100ETF 1.0471 2.98%
2026-08-03 工银瑞信深证100ETF 1.0159 -0.95%
2026-07-31 工银瑞信深证100ETF 1.0256 1.64%
2026-07-30 工银瑞信深证100ETF 1.0088 -2.80%
2026-07-29 工银瑞信深证100ETF 1.0370 1.26%
2026-07-28 工银瑞信深证100ETF 1.0239 -5.38%
2026-07-27 工银瑞信深证100ETF 1.0790 2.42%
2026-07-24 工银瑞信深证100ETF 1.0529 -2.26%
2026-07-23 工银瑞信深证100ETF 1.0767 0.64%
2026-07-22 工银瑞信深证100ETF 1.0698 -1.83%
2026-07-21 工银瑞信深证100ETF 1.0894 4.25%
2026-07-20 工银瑞信深证100ETF 1.0431 0.64%
2026-07-17 工银瑞信深证100ETF 1.0365 -5.28%
2026-07-16 工银瑞信深证100ETF 1.0912 -1.48%
2026-07-15 工银瑞信深证100ETF 1.1073 -0.61%
2026-07-14 工银瑞信深证100ETF 1.1141 3.11%
2026-07-13 工银瑞信深证100ETF 1.0794 -2.21%
2026-07-10 工银瑞信深证100ETF 1.1033 -3.30%
2026-07-09 工银瑞信深证100ETF 1.1397 3.26%
2026-07-08 工银瑞信深证100ETF 1.1025 -1.49%
2026-07-07 工银瑞信深证100ETF 1.1189 -0.80%
2026-07-06 工银瑞信深证100ETF 1.1279 -0.88%
2026-07-03 工银瑞信深证100ETF 1.1379 0.78%
2026-07-02 工银瑞信深证100ETF 1.1291 -4.06%
2026-07-01 工银瑞信深证100ETF 1.1749 -1.00%
2026-06-30 工银瑞信深证100ETF 1.1867 2.52%
2026-06-29 工银瑞信深证100ETF 1.1568 0.28%
2026-06-26 工银瑞信深证100ETF 1.1536 -4.02%
2026-06-25 工银瑞信深证100ETF 1.2000 2.29%
2026-06-24 工银瑞信深证100ETF 1.1725 0.73%
2026-06-23 工银瑞信深证100ETF 1.1640 -3.45%
2026-06-22 工银瑞信深证100ETF 1.2042 1.93%
2026-06-18 工银瑞信深证100ETF 1.1809 1.13%
2026-06-17 工银瑞信深证100ETF 1.1675 1.23%
2026-06-16 工银瑞信深证100ETF 1.1531 0.46%
2026-06-15 工银瑞信深证100ETF 1.1478 3.30%
2026-06-12 工银瑞信深证100ETF 1.1099 0.60%
2026-06-11 工银瑞信深证100ETF 1.1033 -1.00%
2026-06-10 工银瑞信深证100ETF 1.1144 -2.42%
2026-06-09 工银瑞信深证100ETF 1.1414 2.75%
2026-06-08 工银瑞信深证100ETF 1.1100 -2.74%
2026-06-05 工银瑞信深证100ETF 1.1404 -2.69%
2026-06-04 工银瑞信深证100ETF 1.1711 -0.40%
2026-06-03 工银瑞信深证100ETF 1.1758 0.92%
2026-06-02 工银瑞信深证100ETF 1.1650 2.18%
2026-06-01 工银瑞信深证100ETF 1.1396 -1.76%
2026-05-29 工银瑞信深证100ETF 1.1596 -0.93%
2026-05-28 工银瑞信深证100ETF 1.1705 1.03%
2026-05-27 工银瑞信深证100ETF 1.1585 -0.25%
2026-05-26 工银瑞信深证100ETF 1.1614 0.83%
2026-05-25 工银瑞信深证100ETF 1.1518 1.86%
2026-05-22 工银瑞信深证100ETF 1.1304 2.25%
2026-05-21 工银瑞信深证100ETF 1.1050 -1.43%
2026-05-20 工银瑞信深证100ETF 1.1208 -0.14%
2026-05-19 工银瑞信深证100ETF 1.1224 -0.12%
2026-05-18 工银瑞信深证100ETF 1.1238 -0.65%
2026-05-15 工银瑞信深证100ETF 1.1311 -0.78%
2026-05-14 工银瑞信深证100ETF 1.1400 -1.76%
2026-05-13 工银瑞信深证100ETF 1.1601 1.63%
2026-05-12 工银瑞信深证100ETF 1.1412 -0.04%
2026-05-11 工银瑞信深证100ETF 1.1417 2.18%
2026-05-08 工银瑞信深证100ETF 1.1168 -0.64%
2026-04-30 工银瑞信深证100ETF 1.0978 -0.22%
2026-04-29 工银瑞信深证100ETF 1.1002 1.80%
2026-04-28 工银瑞信深证100ETF 1.0804 -0.96%
2026-04-27 工银瑞信深证100ETF 1.0908 0.17%
2026-04-24 工银瑞信深证100ETF 1.0890 -0.91%
2026-04-23 工银瑞信深证100ETF 1.0990 -0.43%
2026-04-22 工银瑞信深证100ETF 1.1037 1.54%
2026-04-21 工银瑞信深证100ETF 1.0867 0.42%
2026-04-20 工银瑞信深证100ETF 1.0822 0.37%
2026-04-17 工银瑞信深证100ETF 1.0782 0.57%
2026-04-16 工银瑞信深证100ETF 1.0721 2.03%
2026-04-15 工银瑞信深证100ETF 1.0503 -0.85%
2026-04-14 工银瑞信深证100ETF 1.0593 1.50%
2026-04-13 工银瑞信深证100ETF 1.0434 0.62%
2026-04-10 工银瑞信深证100ETF 1.0370 2.85%
2026-04-09 工银瑞信深证100ETF 1.0074 -0.32%
2026-04-08 工银瑞信深证100ETF 1.0106 4.25%
2026-04-07 工银瑞信深证100ETF 0.9677 -0.11%
2026-04-03 工银瑞信深证100ETF 0.9688 -0.80%
2026-04-02 工银瑞信深证100ETF 0.9766 -1.32%
2026-04-01 工银瑞信深证100ETF 0.9895 1.53%
2026-03-31 工银瑞信深证100ETF 0.9744 -1.50%
2026-03-30 工银瑞信深证100ETF 0.9890 -0.54%
2026-03-27 工银瑞信深证100ETF 0.9944 0.82%
2026-03-26 工银瑞信深证100ETF 0.9863 -1.31%
2026-03-25 工银瑞信深证100ETF 0.9992 1.69%
2026-03-24 工银瑞信深证100ETF 0.9823 0.87%
2026-03-23 工银瑞信深证100ETF 0.9738 -3.37%
2026-03-20 工银瑞信深证100ETF 1.0066 0.74%
2026-03-19 工银瑞信深证100ETF 0.9992 -1.34%
2026-03-18 工银瑞信深证100ETF 1.0126 1.04%
2026-03-17 工银瑞信深证100ETF 1.0021 -1.38%
2026-03-16 工银瑞信深证100ETF 1.0159 0.71%
2026-03-13 工银瑞信深证100ETF 1.0087 -0.08%
2026-03-12 工银瑞信深证100ETF 1.0095 -0.63%
2026-03-11 工银瑞信深证100ETF 1.0159 1.11%
2026-03-10 工银瑞信深证100ETF 1.0047 2.25%
2026-03-09 工银瑞信深证100ETF 0.9821 -0.95%
2026-03-06 工银瑞信深证100ETF 0.9915 0.54%
2026-03-05 工银瑞信深证100ETF 0.9862 1.41%
2026-03-04 工银瑞信深证100ETF 0.9723 -1.11%
2026-03-03 工银瑞信深证100ETF 0.9831 -1.93%
2026-03-02 工银瑞信深证100ETF 1.0021 0.10%
2026-02-27 工银瑞信深证100ETF 1.0011 -1.06%
2026-02-26 工银瑞信深证100ETF 1.0118 0.01%
2026-02-25 工银瑞信深证100ETF 1.0117 0.82%
2026-02-24 工银瑞信深证100ETF 1.0035 1.49%
2026-02-13 工银瑞信深证100ETF 0.9885 -1.12%
2026-02-12 工银瑞信深证100ETF 0.9996 0.54%
2026-02-11 工银瑞信深证100ETF 0.9942 -0.79%
2026-02-10 工银瑞信深证100ETF 1.0021 0.01%
2026-02-09 工银瑞信深证100ETF 1.0020 1.91%
2026-02-06 工银瑞信深证100ETF 0.9829 -0.62%
2026-02-05 工银瑞信深证100ETF 0.9890 -0.85%
2026-02-04 工银瑞信深证100ETF 0.9975 0.41%
2026-02-03 工银瑞信深证100ETF 0.9934 1.13%
2026-02-02 工银瑞信深证100ETF 0.9822 -1.67%
2026-01-30 工银瑞信深证100ETF 0.9986 0.09%
2026-01-29 工银瑞信深证100ETF 0.9977 0.09%
2026-01-28 工银瑞信深证100ETF 0.9968 -0.26%
2026-01-27 工银瑞信深证100ETF 0.9994 -0.07%
2026-01-26 工银瑞信深证100ETF 1.0001 -0.50%
2026-01-23 工银瑞信深证100ETF 1.0051 -0.45%
2026-01-22 工银瑞信深证100ETF 1.0096 0.32%
2026-01-21 工银瑞信深证100ETF 1.0064 0.28%
2026-01-20 工银瑞信深证100ETF 1.0036 -1.10%
2026-01-19 工银瑞信深证100ETF 1.0146 -0.11%
2026-01-16 工银瑞信深证100ETF 1.0157 -0.12%
2026-01-15 工银瑞信深证100ETF 1.0169 0.74%
2026-01-14 工银瑞信深证100ETF 1.0094 0.12%
2026-01-13 工银瑞信深证100ETF 1.0082 -1.20%
2026-01-12 工银瑞信深证100ETF 1.0203 0.86%
2026-01-09 工银瑞信深证100ETF 1.0116 0.65%
2026-01-08 工银瑞信深证100ETF 1.0051 -1.05%
2026-01-07 工银瑞信深证100ETF 1.0157 -0.40%
2026-01-06 工银瑞信深证100ETF 1.0198 1.00%
2026-01-05 工银瑞信深证100ETF 1.0097 1.81%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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