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方正富邦深证100ETF(深100)基金净值查询(159961)

近一季方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦深证100ETF159961净值及计算阶段收益
近一季159961基金累计收益率-13.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 方正富邦深证100ETF 2.1130 -0.25%
2026-09-16 方正富邦深证100ETF 2.1183 0.97%
2026-09-15 方正富邦深证100ETF 2.0978 -1.07%
2026-09-14 方正富邦深证100ETF 2.1204 -1.14%
2026-09-11 方正富邦深证100ETF 2.1446 -0.50%
2026-09-10 方正富邦深证100ETF 2.1554 -0.85%
2026-09-09 方正富邦深证100ETF 2.1738 0.41%
2026-09-08 方正富邦深证100ETF 2.1650 -0.86%
2026-09-07 方正富邦深证100ETF 2.1837 1.91%
2026-09-04 方正富邦深证100ETF 2.1419 -0.31%
2026-09-03 方正富邦深证100ETF 2.1485 -0.08%
2026-09-02 方正富邦深证100ETF 2.1502 -1.98%
2026-09-01 方正富邦深证100ETF 2.1928 -0.86%
2026-08-31 方正富邦深证100ETF 2.2117 0.16%
2026-08-28 方正富邦深证100ETF 2.2081 -0.82%
2026-08-27 方正富邦深证100ETF 2.2263 0.82%
2026-08-26 方正富邦深证100ETF 2.2081 0.72%
2026-08-25 方正富邦深证100ETF 2.1923 -0.54%
2026-08-24 方正富邦深证100ETF 2.2043 -2.28%
2026-08-21 方正富邦深证100ETF 2.2545 1.29%
2026-08-20 方正富邦深证100ETF 2.2255 0.54%
2026-08-19 方正富邦深证100ETF 2.2136 -4.74%
2026-08-18 方正富邦深证100ETF 2.3185 -0.54%
2026-08-17 方正富邦深证100ETF 2.3312 2.26%
2026-08-14 方正富邦深证100ETF 2.2785 0.29%
2026-08-13 方正富邦深证100ETF 2.2718 -0.59%
2026-08-12 方正富邦深证100ETF 2.2853 1.01%
2026-08-11 方正富邦深证100ETF 2.2623 -0.04%
2026-08-10 方正富邦深证100ETF 2.2633 -0.17%
2026-08-07 方正富邦深证100ETF 2.2671 0.83%
2026-08-06 方正富邦深证100ETF 2.2485 -0.58%
2026-08-05 方正富邦深证100ETF 2.2617 1.00%
2026-08-04 方正富邦深证100ETF 2.2391 3.18%
2026-08-03 方正富邦深证100ETF 2.1678 -0.98%
2026-07-31 方正富邦深证100ETF 2.1891 1.67%
2026-07-30 方正富邦深证100ETF 2.1526 -2.84%
2026-07-29 方正富邦深证100ETF 2.2137 1.28%
2026-07-28 方正富邦深证100ETF 2.1854 -5.42%
2026-07-27 方正富邦深证100ETF 2.3039 2.44%
2026-07-24 方正富邦深证100ETF 2.2478 -2.29%
2026-07-23 方正富邦深证100ETF 2.2993 0.65%
2026-07-22 方正富邦深证100ETF 2.2844 -1.85%
2026-07-21 方正富邦深证100ETF 2.3266 4.26%
2026-07-20 方正富邦深证100ETF 2.2274 0.65%
2026-07-17 方正富邦深证100ETF 2.2130 -5.29%
2026-07-16 方正富邦深证100ETF 2.3300 -1.48%
2026-07-15 方正富邦深证100ETF 2.3645 -0.60%
2026-07-14 方正富邦深证100ETF 2.3787 3.13%
2026-07-13 方正富邦深证100ETF 2.3042 -2.19%
2026-07-10 方正富邦深证100ETF 2.3546 -3.17%
2026-07-09 方正富邦深证100ETF 2.4292 3.28%
2026-07-08 方正富邦深证100ETF 2.3496 -1.48%
2026-07-07 方正富邦深证100ETF 2.3844 -0.78%
2026-07-06 方正富邦深证100ETF 2.4031 -0.92%
2026-07-03 方正富邦深证100ETF 2.4253 0.76%
2026-07-02 方正富邦深证100ETF 2.4069 -4.08%
2026-07-01 方正富邦深证100ETF 2.5050 -1.02%
2026-06-30 方正富邦深证100ETF 2.5308 2.54%
2026-06-29 方正富邦深证100ETF 2.4666 0.24%
2026-06-26 方正富邦深证100ETF 2.4607 -4.03%
2026-06-25 方正富邦深证100ETF 2.5599 2.26%
2026-06-24 方正富邦深证100ETF 2.5020 0.71%
2026-06-23 方正富邦深证100ETF 2.4843 -3.46%
2026-06-22 方正富邦深证100ETF 2.5702 1.97%
2026-06-18 方正富邦深证100ETF 2.5195 1.12%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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