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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
