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| 日期 | 拆分 |
| 2015-08-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 国泰研究优势混合A | 1.3501 | 3.45% |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.5890 | 3.05% |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.5843 | 3.04% |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 0.9995 | 3.04% |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 0.9986 | 3.04% |
| 创业板LOF | 1.8846 | 2.13% |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 计算机基 | 0.8421 | 1.92% |
| 国泰景气优选混合A | 1.0658 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0043 | 0.19% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8874 | 0.14% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1969 | 0.03% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0554 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 1.0012 | 0.00% |
| 工银消费悦享混合C | 0.9705 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9957 | -0.08% |