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日期 分红送配
2015-08-27 暂未确定份额折算比例
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002183 怡亚通 170.0500% -1.8957%
002353 杰瑞股份 70.0600% -0.6388%
002223 鱼跃医疗 57.4000% 2.7149%
002375 亚厦股份 56.9600% -1.0811%
002415 海康威视 48.7100% -1.5842%
002310 东方园林 46.6300% 0.7874%
002303 美盈森 46.2700% -5.5556%
002325 洪涛股份 41.2400% -2.4768%
002308 威创股份 35.1900% -0.2119%
002065 东华软件 31.0500% -1.3196%
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%