近一年华宝有色金属ETF|有色基金净值查询
查询指定日期范围华宝有色金属ETF159876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝有色金属ETF |
0.9513 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
华宝有色金属ETF |
0.9349 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
华宝有色金属ETF |
0.9430 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
华宝有色金属ETF |
0.9488 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9878 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9989 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
华宝有色金属ETF |
0.9832 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
华宝有色金属ETF |
0.9695 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
华宝有色金属ETF |
0.9760 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
华宝有色金属ETF |
0.9925 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
华宝有色金属ETF |
0.9802 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
华宝有色金属ETF |
1.0021 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
华宝有色金属ETF |
1.0134 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
华宝有色金属ETF |
1.0267 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0199 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
华宝有色金属ETF |
1.0044 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
华宝有色金属ETF |
0.9843 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
华宝有色金属ETF |
1.0113 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
华宝有色金属ETF |
1.0092 |
2.70% |
| 2026-08-20 |
华宝有色金属ETF |
0.9820 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
华宝有色金属ETF |
0.9732 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
华宝有色金属ETF |
1.0019 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华宝有色金属ETF |
1.0090 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
华宝有色金属ETF |
0.9791 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
华宝有色金属ETF |
0.9671 |
-3.83% |
| 2026-08-12 |
华宝有色金属ETF |
1.0041 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
华宝有色金属ETF |
0.9933 |
-4.57% |
| 2026-08-10 |
华宝有色金属ETF |
1.0387 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
华宝有色金属ETF |
1.0204 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
华宝有色金属ETF |
0.9868 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
华宝有色金属ETF |
0.9799 |
4.89% |
| 2026-08-04 |
华宝有色金属ETF |
0.9320 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
华宝有色金属ETF |
0.9189 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
华宝有色金属ETF |
0.9227 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
华宝有色金属ETF |
0.9043 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
华宝有色金属ETF |
0.9116 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
华宝有色金属ETF |
0.8966 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
华宝有色金属ETF |
0.9154 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
华宝有色金属ETF |
0.8962 |
-4.81% |
| 2026-07-23 |
华宝有色金属ETF |
0.9393 |
3.23% |
| 2026-07-22 |
华宝有色金属ETF |
0.9090 |
2.93% |
| 2026-07-21 |
华宝有色金属ETF |
0.8824 |
4.17% |
| 2026-07-20 |
华宝有色金属ETF |
0.8456 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
华宝有色金属ETF |
0.8477 |
-4.85% |
| 2026-07-16 |
华宝有色金属ETF |
0.8888 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
华宝有色金属ETF |
0.8984 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
华宝有色金属ETF |
0.9178 |
4.83% |
| 2026-07-13 |
华宝有色金属ETF |
0.8735 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9132 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9090 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
华宝有色金属ETF |
0.9140 |
-3.34% |
| 2026-07-07 |
华宝有色金属ETF |
0.9445 |
-2.44% |
| 2026-07-06 |
华宝有色金属ETF |
0.9675 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
华宝有色金属ETF |
0.9788 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
华宝有色金属ETF |
0.9678 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
华宝有色金属ETF |
0.9649 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
华宝有色金属ETF |
0.9668 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
华宝有色金属ETF |
0.9714 |
1.73% |
| 2026-06-26 |
华宝有色金属ETF |
0.9546 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
华宝有色金属ETF |
0.9973 |
-2.91% |
| 2026-06-24 |
华宝有色金属ETF |
1.0263 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
华宝有色金属ETF |
1.0154 |
-8.54% |
| 2026-06-22 |
华宝有色金属ETF |
1.1021 |
4.95% |
| 2026-06-18 |
华宝有色金属ETF |
1.0476 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
华宝有色金属ETF |
1.0493 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
华宝有色金属ETF |
1.0519 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
华宝有色金属ETF |
1.0602 |
4.42% |
| 2026-06-12 |
华宝有色金属ETF |
1.0133 |
4.34% |
| 2026-06-11 |
华宝有色金属ETF |
0.9693 |
2.13% |
| 2026-06-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9487 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9630 |
2.79% |
| 2026-06-08 |
华宝有色金属ETF |
0.9361 |
-6.10% |
| 2026-06-05 |
华宝有色金属ETF |
0.9932 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
华宝有色金属ETF |
1.0145 |
-3.38% |
| 2026-06-03 |
华宝有色金属ETF |
1.0488 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
华宝有色金属ETF |
1.0410 |
2.98% |
| 2026-06-01 |
华宝有色金属ETF |
1.0100 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
华宝有色金属ETF |
1.0163 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
华宝有色金属ETF |
1.0337 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0390 |
-4.12% |
| 2026-05-26 |
华宝有色金属ETF |
1.0818 |
2.77% |
| 2026-05-25 |
华宝有色金属ETF |
1.0518 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
华宝有色金属ETF |
1.0463 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
华宝有色金属ETF |
1.0128 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
华宝有色金属ETF |
1.0395 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
华宝有色金属ETF |
1.0370 |
-1.31% |
| 2026-05-18 |
华宝有色金属ETF |
1.0506 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
华宝有色金属ETF |
1.0652 |
-4.45% |
| 2026-05-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1126 |
-3.51% |
| 2026-05-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1517 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1466 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1554 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华宝有色金属ETF |
1.1533 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
华宝有色金属ETF |
1.1032 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
华宝有色金属ETF |
1.1101 |
4.03% |
| 2026-04-28 |
华宝有色金属ETF |
1.0654 |
-2.66% |
| 2026-04-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0937 |
-1.08% |
| 2026-04-24 |
华宝有色金属ETF |
1.1056 |
1.19% |
| 2026-04-23 |
华宝有色金属ETF |
1.0924 |
-3.97% |
| 2026-04-22 |
华宝有色金属ETF |
1.1358 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
华宝有色金属ETF |
1.1324 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
华宝有色金属ETF |
1.1298 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
华宝有色金属ETF |
1.1249 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
华宝有色金属ETF |
1.1231 |
2.76% |
| 2026-04-15 |
华宝有色金属ETF |
1.0921 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1091 |
1.92% |
| 2026-04-13 |
华宝有色金属ETF |
1.0878 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
华宝有色金属ETF |
1.0827 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
华宝有色金属ETF |
1.0861 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华宝有色金属ETF |
1.0923 |
5.65% |
| 2026-04-07 |
华宝有色金属ETF |
1.0306 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
华宝有色金属ETF |
1.0204 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
华宝有色金属ETF |
1.0310 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
华宝有色金属ETF |
1.0493 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
华宝有色金属ETF |
1.0265 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
华宝有色金属ETF |
1.0422 |
1.75% |
| 2026-03-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0240 |
2.84% |
| 2026-03-26 |
华宝有色金属ETF |
0.9949 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
华宝有色金属ETF |
1.0101 |
2.96% |
| 2026-03-24 |
华宝有色金属ETF |
0.9802 |
2.94% |
| 2026-03-23 |
华宝有色金属ETF |
0.9514 |
-4.89% |
| 2026-03-20 |
华宝有色金属ETF |
0.9979 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
华宝有色金属ETF |
1.0089 |
-6.40% |
| 2026-03-18 |
华宝有色金属ETF |
1.0735 |
-0.81% |
| 2026-03-17 |
华宝有色金属ETF |
1.0822 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
华宝有色金属ETF |
1.1024 |
-3.06% |
| 2026-03-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1361 |
-2.58% |
| 2026-03-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1654 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1734 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
华宝有色金属ETF |
1.1765 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
华宝有色金属ETF |
1.1667 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
华宝有色金属ETF |
1.1770 |
-2.16% |
| 2026-03-05 |
华宝有色金属ETF |
1.2024 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
华宝有色金属ETF |
1.2106 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
华宝有色金属ETF |
1.2171 |
-5.90% |
| 2026-03-02 |
华宝有色金属ETF |
1.2889 |
3.27% |
| 2026-02-27 |
华宝有色金属ETF |
1.2467 |
3.51% |
| 2026-02-26 |
华宝有色金属ETF |
1.2030 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
华宝有色金属ETF |
1.2135 |
3.70% |
| 2026-02-24 |
华宝有色金属ETF |
1.1686 |
3.23% |
| 2026-02-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1309 |
-3.41% |
| 2026-02-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1695 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1627 |
2.45% |
| 2026-02-10 |
华宝有色金属ETF |
1.1342 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华宝有色金属ETF |
1.1357 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
华宝有色金属ETF |
1.1126 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
华宝有色金属ETF |
1.1101 |
-5.07% |
| 2026-02-04 |
华宝有色金属ETF |
1.1664 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
华宝有色金属ETF |
1.1637 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
华宝有色金属ETF |
1.1332 |
-8.30% |
| 2026-01-30 |
华宝有色金属ETF |
1.2272 |
-9.05% |
| 2026-01-29 |
华宝有色金属ETF |
1.3383 |
1.73% |
| 2026-01-28 |
华宝有色金属ETF |
1.3151 |
5.98% |
| 2026-01-27 |
华宝有色金属ETF |
1.2364 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
华宝有色金属ETF |
1.2480 |
4.66% |
| 2026-01-23 |
华宝有色金属ETF |
1.1899 |
2.83% |
| 2026-01-22 |
华宝有色金属ETF |
1.1562 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
华宝有色金属ETF |
1.1624 |
2.88% |
| 2026-01-20 |
华宝有色金属ETF |
1.1289 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
华宝有色金属ETF |
1.1242 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
华宝有色金属ETF |
1.1211 |
-1.06% |
| 2026-01-15 |
华宝有色金属ETF |
1.1330 |
1.75% |
| 2026-01-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1132 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1079 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
华宝有色金属ETF |
1.0996 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
华宝有色金属ETF |
1.0813 |
2.93% |
| 2026-01-08 |
华宝有色金属ETF |
1.0496 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
华宝有色金属ETF |
1.0677 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
华宝有色金属ETF |
1.0620 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
华宝有色金属ETF |
1.0209 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
华宝有色金属ETF |
0.9954 |
1.03% |
| 2025-12-30 |
华宝有色金属ETF |
0.9851 |
1.62% |
| 2025-12-29 |
华宝有色金属ETF |
0.9691 |
-2.11% |
| 2025-12-26 |
华宝有色金属ETF |
0.9895 |
3.45% |
| 2025-12-25 |
华宝有色金属ETF |
0.9554 |
-0.91% |
| 2025-12-24 |
华宝有色金属ETF |
0.9641 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
华宝有色金属ETF |
0.9590 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
华宝有色金属ETF |
0.9528 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
华宝有色金属ETF |
0.9317 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
华宝有色金属ETF |
0.9142 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
华宝有色金属ETF |
0.9154 |
3.26% |
| 2025-12-16 |
华宝有色金属ETF |
0.8856 |
-2.82% |
| 2025-12-15 |
华宝有色金属ETF |
0.9106 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
华宝有色金属ETF |
0.9162 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
华宝有色金属ETF |
0.9042 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9112 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9019 |
-3.28% |
| 2025-12-08 |
华宝有色金属ETF |
0.9315 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
华宝有色金属ETF |
0.9257 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
华宝有色金属ETF |
0.9017 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
华宝有色金属ETF |
0.9004 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝有色金属ETF |
0.8958 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
华宝有色金属ETF |
0.9095 |
2.72% |
| 2025-11-28 |
华宝有色金属ETF |
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1.62% |
| 2025-11-27 |
华宝有色金属ETF |
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0.23% |
| 2025-11-26 |
华宝有色金属ETF |
0.8685 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
华宝有色金属ETF |
0.8699 |
2.28% |
| 2025-11-24 |
华宝有色金属ETF |
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-0.84% |
| 2025-11-21 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-20 |
华宝有色金属ETF |
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-0.41% |
| 2025-11-19 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-18 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-17 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-14 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-13 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-12 |
华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-10 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-07 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-06 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-05 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-04 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-11-03 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-31 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-30 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-29 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-28 |
华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-22 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-21 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-20 |
华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-14 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-13 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-10 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-10-09 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-30 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-29 |
华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-25 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-24 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-23 |
华宝有色金属ETF |
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华宝有色金属ETF |
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| 2025-09-17 |
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0.7858 |
0.09% |
