今年以来华宝有色金属ETF|有色基金净值查询
查询指定日期范围华宝有色金属ETF159876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝有色金属ETF |
0.8856 |
-2.82% |
| 2025-12-15 |
华宝有色金属ETF |
0.9106 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
华宝有色金属ETF |
0.9162 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
华宝有色金属ETF |
0.9042 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9112 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9019 |
-3.28% |
| 2025-12-08 |
华宝有色金属ETF |
0.9315 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
华宝有色金属ETF |
0.9257 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
华宝有色金属ETF |
0.9017 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
华宝有色金属ETF |
0.9004 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝有色金属ETF |
0.8958 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
华宝有色金属ETF |
0.9095 |
2.72% |
| 2025-11-28 |
华宝有色金属ETF |
0.8848 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
华宝有色金属ETF |
0.8705 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
华宝有色金属ETF |
0.8685 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
华宝有色金属ETF |
0.8699 |
2.28% |
| 2025-11-24 |
华宝有色金属ETF |
0.8501 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
华宝有色金属ETF |
0.8573 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
华宝有色金属ETF |
0.9056 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
华宝有色金属ETF |
0.9093 |
2.60% |
| 2025-11-18 |
华宝有色金属ETF |
0.8857 |
-2.97% |
| 2025-11-17 |
华宝有色金属ETF |
0.9120 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
华宝有色金属ETF |
0.9143 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
华宝有色金属ETF |
0.9327 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
华宝有色金属ETF |
0.8965 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
华宝有色金属ETF |
0.8967 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
华宝有色金属ETF |
0.9071 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华宝有色金属ETF |
0.9017 |
0.58% |
| 2025-11-06 |
华宝有色金属ETF |
0.8965 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
华宝有色金属ETF |
0.8691 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华宝有色金属ETF |
0.8649 |
-3.31% |
| 2025-11-03 |
华宝有色金属ETF |
0.8935 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
华宝有色金属ETF |
0.9041 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
华宝有色金属ETF |
0.9232 |
1.01% |
| 2025-10-29 |
华宝有色金属ETF |
0.9139 |
4.37% |
| 2025-10-28 |
华宝有色金属ETF |
0.8740 |
-3.04% |
| 2025-10-27 |
华宝有色金属ETF |
0.9006 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
华宝有色金属ETF |
0.8792 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
华宝有色金属ETF |
0.8649 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
华宝有色金属ETF |
0.8553 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
华宝有色金属ETF |
0.8667 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
华宝有色金属ETF |
0.8556 |
-1.51% |
| 2025-10-17 |
华宝有色金属ETF |
0.8685 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
华宝有色金属ETF |
0.8849 |
-2.07% |
| 2025-10-15 |
华宝有色金属ETF |
0.9032 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
华宝有色金属ETF |
0.8968 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
华宝有色金属ETF |
0.9273 |
3.61% |
| 2025-10-10 |
华宝有色金属ETF |
0.8950 |
-2.72% |
| 2025-10-09 |
华宝有色金属ETF |
0.9200 |
7.89% |
| 2025-09-30 |
华宝有色金属ETF |
0.8527 |
3.60% |
| 2025-09-29 |
华宝有色金属ETF |
0.8231 |
3.83% |
| 2025-09-26 |
华宝有色金属ETF |
0.7927 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
华宝有色金属ETF |
0.7912 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
华宝有色金属ETF |
0.7796 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
华宝有色金属ETF |
0.7678 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
华宝有色金属ETF |
0.7748 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
华宝有色金属ETF |
0.7666 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
华宝有色金属ETF |
0.7569 |
-3.68% |
| 2025-09-17 |
华宝有色金属ETF |
0.7858 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
华宝有色金属ETF |
0.7851 |
-1.21% |
| 2025-09-15 |
华宝有色金属ETF |
0.7947 |
-0.84% |
| 2025-09-12 |
华宝有色金属ETF |
0.8014 |
2.26% |
| 2025-09-11 |
华宝有色金属ETF |
0.7837 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
华宝有色金属ETF |
0.7707 |
-0.98% |
| 2025-09-09 |
华宝有色金属ETF |
0.7783 |
0.88% |
| 2025-09-08 |
华宝有色金属ETF |
0.7715 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
华宝有色金属ETF |
0.7704 |
4.32% |
| 2025-09-04 |
华宝有色金属ETF |
0.7385 |
-3.77% |
| 2025-09-03 |
华宝有色金属ETF |
0.7674 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
华宝有色金属ETF |
0.7736 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
华宝有色金属ETF |
0.7821 |
3.47% |
| 2025-08-29 |
华宝有色金属ETF |
0.7559 |
2.62% |
| 2025-08-28 |
华宝有色金属ETF |
0.7366 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
华宝有色金属ETF |
0.7256 |
-1.00% |
| 2025-08-26 |
华宝有色金属ETF |
0.7329 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
华宝有色金属ETF |
0.7368 |
4.48% |
| 2025-08-22 |
华宝有色金属ETF |
0.7052 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
华宝有色金属ETF |
0.6966 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
华宝有色金属ETF |
0.7003 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
华宝有色金属ETF |
0.6926 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
华宝有色金属ETF |
0.6951 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
华宝有色金属ETF |
0.6928 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
华宝有色金属ETF |
0.6781 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
华宝有色金属ETF |
0.6848 |
2.07% |
| 2025-08-12 |
华宝有色金属ETF |
0.6709 |
-0.47% |
| 2025-08-11 |
华宝有色金属ETF |
0.6741 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
华宝有色金属ETF |
0.6707 |
1.30% |
| 2025-08-07 |
华宝有色金属ETF |
0.6621 |
1.22% |
| 2025-08-06 |
华宝有色金属ETF |
0.6541 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
华宝有色金属ETF |
0.6473 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
华宝有色金属ETF |
0.6447 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
华宝有色金属ETF |
0.6341 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
华宝有色金属ETF |
1.2725 |
-3.39% |
| 2025-07-30 |
华宝有色金属ETF |
1.3171 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
华宝有色金属ETF |
1.3250 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
华宝有色金属ETF |
1.3275 |
-0.45% |
| 2025-07-25 |
华宝有色金属ETF |
1.3335 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
华宝有色金属ETF |
1.3325 |
2.88% |
| 2025-07-23 |
华宝有色金属ETF |
1.2952 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
华宝有色金属ETF |
1.3004 |
2.15% |
| 2025-07-21 |
华宝有色金属ETF |
1.2730 |
2.88% |
| 2025-07-18 |
华宝有色金属ETF |
1.2374 |
2.31% |
| 2025-07-17 |
华宝有色金属ETF |
1.2095 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
华宝有色金属ETF |
1.2039 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
华宝有色金属ETF |
1.2093 |
-1.05% |
| 2025-07-14 |
华宝有色金属ETF |
1.2221 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
华宝有色金属ETF |
1.2169 |
1.89% |
| 2025-07-10 |
华宝有色金属ETF |
1.1943 |
1.28% |
| 2025-07-09 |
华宝有色金属ETF |
1.1792 |
-2.01% |
| 2025-07-08 |
华宝有色金属ETF |
1.2034 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
华宝有色金属ETF |
1.1913 |
-0.86% |
| 2025-07-04 |
华宝有色金属ETF |
1.2016 |
-1.40% |
| 2025-07-03 |
华宝有色金属ETF |
1.2187 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
华宝有色金属ETF |
1.2146 |
0.75% |
| 2025-07-01 |
华宝有色金属ETF |
1.2056 |
1.46% |
| 2025-06-30 |
华宝有色金属ETF |
1.1883 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
华宝有色金属ETF |
1.1872 |
1.80% |
| 2025-06-26 |
华宝有色金属ETF |
1.1662 |
0.26% |
| 2025-06-25 |
华宝有色金属ETF |
1.1632 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
华宝有色金属ETF |
1.1533 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
华宝有色金属ETF |
1.1458 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
华宝有色金属ETF |
1.1347 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
华宝有色金属ETF |
1.1415 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
华宝有色金属ETF |
1.1599 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
华宝有色金属ETF |
1.1639 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
华宝有色金属ETF |
1.1629 |
-0.59% |
| 2025-06-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1698 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1693 |
0.87% |
| 2025-06-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1592 |
1.91% |
| 2025-06-10 |
华宝有色金属ETF |
1.1375 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
华宝有色金属ETF |
1.1383 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
华宝有色金属ETF |
1.1344 |
1.02% |
| 2025-06-05 |
华宝有色金属ETF |
1.1229 |
-0.44% |
| 2025-06-04 |
华宝有色金属ETF |
1.1279 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
华宝有色金属ETF |
1.1133 |
1.31% |
| 2025-05-30 |
华宝有色金属ETF |
1.0989 |
-0.72% |
| 2025-05-29 |
华宝有色金属ETF |
1.1069 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
华宝有色金属ETF |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
华宝有色金属ETF |
1.1033 |
-1.91% |
| 2025-05-26 |
华宝有色金属ETF |
1.1248 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
华宝有色金属ETF |
1.1232 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
华宝有色金属ETF |
1.1225 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
华宝有色金属ETF |
1.1347 |
2.14% |
| 2025-05-20 |
华宝有色金属ETF |
1.1109 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
华宝有色金属ETF |
1.1061 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
华宝有色金属ETF |
1.1099 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
华宝有色金属ETF |
1.1122 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1260 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1166 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1144 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
华宝有色金属ETF |
1.1042 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
华宝有色金属ETF |
1.1089 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
华宝有色金属ETF |
1.1153 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
华宝有色金属ETF |
1.1113 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
华宝有色金属ETF |
1.0854 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
华宝有色金属ETF |
1.0887 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
华宝有色金属ETF |
1.0899 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
华宝有色金属ETF |
1.0949 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
华宝有色金属ETF |
1.0933 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
华宝有色金属ETF |
1.0991 |
-1.67% |
| 2025-04-22 |
华宝有色金属ETF |
1.1178 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
华宝有色金属ETF |
1.1210 |
3.67% |
| 2025-04-18 |
华宝有色金属ETF |
1.0813 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
华宝有色金属ETF |
1.0836 |
-0.59% |
| 2025-04-16 |
华宝有色金属ETF |
1.0900 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
华宝有色金属ETF |
1.0901 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
华宝有色金属ETF |
1.0972 |
2.24% |
| 2025-04-11 |
华宝有色金属ETF |
1.0732 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
华宝有色金属ETF |
1.0635 |
3.28% |
| 2025-04-09 |
华宝有色金属ETF |
1.0297 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
华宝有色金属ETF |
1.0168 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
华宝有色金属ETF |
1.0198 |
-8.43% |
| 2025-04-03 |
华宝有色金属ETF |
1.1137 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
华宝有色金属ETF |
1.1297 |
-0.99% |
| 2025-04-01 |
华宝有色金属ETF |
1.1410 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
华宝有色金属ETF |
1.1393 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
华宝有色金属ETF |
1.1487 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
华宝有色金属ETF |
1.1483 |
-1.05% |
| 2025-03-26 |
华宝有色金属ETF |
1.1605 |
-0.57% |
| 2025-03-25 |
华宝有色金属ETF |
1.1671 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
华宝有色金属ETF |
1.1622 |
1.63% |
| 2025-03-21 |
华宝有色金属ETF |
1.1436 |
-2.23% |
| 2025-03-20 |
华宝有色金属ETF |
1.1697 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
华宝有色金属ETF |
1.1732 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
华宝有色金属ETF |
1.1724 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
华宝有色金属ETF |
1.1576 |
-0.98% |
| 2025-03-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1691 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
华宝有色金属ETF |
1.1539 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
华宝有色金属ETF |
1.1479 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1506 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
华宝有色金属ETF |
1.1441 |
1.03% |
| 2025-03-07 |
华宝有色金属ETF |
1.1324 |
1.40% |
| 2025-03-06 |
华宝有色金属ETF |
1.1168 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
华宝有色金属ETF |
1.1010 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
华宝有色金属ETF |
1.0929 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
华宝有色金属ETF |
1.0863 |
2.38% |
| 2025-02-28 |
华宝有色金属ETF |
1.0610 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0770 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
华宝有色金属ETF |
1.0822 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
华宝有色金属ETF |
1.0762 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
华宝有色金属ETF |
1.0876 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
华宝有色金属ETF |
1.0885 |
-0.36% |
| 2025-02-20 |
华宝有色金属ETF |
1.0924 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
华宝有色金属ETF |
1.0882 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
华宝有色金属ETF |
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-0.79% |
| 2025-02-17 |
华宝有色金属ETF |
1.0885 |
-2.19% |
| 2025-02-14 |
华宝有色金属ETF |
1.1129 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-02-12 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-02-11 |
华宝有色金属ETF |
1.1192 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
华宝有色金属ETF |
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0.36% |
| 2025-02-07 |
华宝有色金属ETF |
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1.12% |
| 2025-02-06 |
华宝有色金属ETF |
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1.14% |
| 2025-02-05 |
华宝有色金属ETF |
1.0909 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
华宝有色金属ETF |
1.0792 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
华宝有色金属ETF |
1.0828 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
华宝有色金属ETF |
1.0721 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
华宝有色金属ETF |
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-0.03% |
| 2025-01-21 |
华宝有色金属ETF |
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-0.43% |
| 2025-01-20 |
华宝有色金属ETF |
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-0.73% |
| 2025-01-17 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-16 |
华宝有色金属ETF |
1.0902 |
1.84% |
| 2025-01-15 |
华宝有色金属ETF |
1.0705 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
华宝有色金属ETF |
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1.52% |
| 2025-01-13 |
华宝有色金属ETF |
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2.17% |
| 2025-01-10 |
华宝有色金属ETF |
1.0449 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-08 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-07 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-06 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-03 |
华宝有色金属ETF |
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| 2025-01-02 |
华宝有色金属ETF |
1.0260 |
-0.89% |
