近一年招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证生物科技主题ETF159849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4903 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4885 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4931 |
2.64% |
| 2026-09-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4801 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4901 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4971 |
-1.47% |
| 2026-09-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5044 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4969 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4985 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5023 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4983 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5025 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5018 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5090 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5175 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5144 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5137 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5036 |
-4.35% |
| 2026-08-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5255 |
-3.90% |
| 2026-08-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5460 |
4.74% |
| 2026-08-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5201 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5320 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5338 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5309 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5371 |
1.23% |
| 2026-08-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5305 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5333 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5306 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5223 |
5.67% |
| 2026-08-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4927 |
-2.07% |
| 2026-08-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5029 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4970 |
2.56% |
| 2026-08-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4843 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4904 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4866 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4906 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4816 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4888 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4796 |
-3.50% |
| 2026-07-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4964 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4983 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4988 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4947 |
3.13% |
| 2026-07-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4792 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5114 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5140 |
3.46% |
| 2026-07-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4962 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4843 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4910 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4765 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4685 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4768 |
-4.15% |
| 2026-07-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4966 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4912 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4789 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4843 |
3.53% |
| 2026-06-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4672 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4725 |
6.65% |
| 2026-06-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4411 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4533 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4497 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4421 |
0.61% |
| 2026-06-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4394 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4345 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4272 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4293 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4345 |
-0.85% |
| 2026-06-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4382 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4254 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4283 |
0.99% |
| 2026-06-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4241 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4241 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4358 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4353 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4419 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4480 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4553 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4603 |
1.74% |
| 2026-05-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4523 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4610 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4630 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4654 |
-0.64% |
| 2026-05-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4684 |
-1.69% |
| 2026-05-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4763 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4731 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4753 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4743 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4828 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4868 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5020 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5087 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5118 |
2.75% |
| 2026-05-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4977 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4987 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5029 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5021 |
1.61% |
| 2026-04-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4940 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4935 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4962 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5024 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4989 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5045 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5058 |
-2.19% |
| 2026-04-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5169 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
1.09% |
| 2026-04-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5100 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5052 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5075 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5034 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5102 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5004 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5008 |
-2.44% |
| 2026-04-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5130 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4918 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4925 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4888 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4708 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4756 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4723 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4586 |
-4.60% |
| 2026-03-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4797 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4879 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4966 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4938 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4922 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4894 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4927 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4965 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5007 |
2.16% |
| 2026-03-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4899 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4950 |
2.63% |
| 2026-03-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4820 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4788 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4858 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4999 |
-2.44% |
| 2026-02-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5121 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5135 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5196 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5145 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5161 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5239 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5259 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5274 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5223 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5192 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5206 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5217 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5157 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5084 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5224 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5295 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5266 |
-1.61% |
| 2026-01-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5351 |
-1.29% |
| 2026-01-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5420 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5373 |
1.17% |
| 2026-01-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5310 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5352 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5358 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5427 |
-1.17% |
| 2026-01-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5491 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5563 |
-0.93% |
| 2026-01-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5615 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5669 |
1.89% |
| 2026-01-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5562 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5522 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5422 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5407 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5351 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5309 |
4.18% |
| 2025-12-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5087 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5123 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5203 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5208 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5185 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5161 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5185 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5205 |
1.38% |
| 2025-12-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5133 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5080 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5157 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5266 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5232 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5255 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5241 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5265 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5264 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5229 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5207 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5241 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5336 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5328 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5311 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5343 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5309 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5279 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5208 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5336 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5367 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5423 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5463 |
-1.98% |
| 2025-11-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5571 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5596 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5501 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5464 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5499 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5445 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5480 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5469 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5496 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5594 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5637 |
2.29% |
| 2025-10-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5508 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5647 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5597 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5659 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5602 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5570 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5601 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5648 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5574 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5548 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5678 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5658 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5544 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5679 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5802 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5957 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5970 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5839 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5800 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5932 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5860 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5784 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5920 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
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-1.49% |
| 2025-09-18 |
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0.5985 |
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| 2025-09-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5994 |
0.02% |
