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招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

近一季招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证生物科技主题ETF159849净值及计算阶段收益
近一季159849基金累计收益率12.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证生物科技主题ETF 0.4903 0.37%
2026-09-15 招商中证生物科技主题ETF 0.4885 -0.94%
2026-09-14 招商中证生物科技主题ETF 0.4931 2.64%
2026-09-11 招商中证生物科技主题ETF 0.4801 -2.08%
2026-09-10 招商中证生物科技主题ETF 0.4901 -1.43%
2026-09-09 招商中证生物科技主题ETF 0.4971 -1.47%
2026-09-08 招商中证生物科技主题ETF 0.5044 1.49%
2026-09-07 招商中证生物科技主题ETF 0.4969 -0.32%
2026-09-04 招商中证生物科技主题ETF 0.4985 -0.76%
2026-09-03 招商中证生物科技主题ETF 0.5023 0.80%
2026-09-02 招商中证生物科技主题ETF 0.4983 -0.84%
2026-09-01 招商中证生物科技主题ETF 0.5025 0.14%
2026-08-31 招商中证生物科技主题ETF 0.5018 -1.43%
2026-08-28 招商中证生物科技主题ETF 0.5090 -1.67%
2026-08-27 招商中证生物科技主题ETF 0.5175 0.60%
2026-08-26 招商中证生物科技主题ETF 0.5144 0.14%
2026-08-25 招商中证生物科技主题ETF 0.5137 1.97%
2026-08-24 招商中证生物科技主题ETF 0.5036 -4.35%
2026-08-21 招商中证生物科技主题ETF 0.5255 -3.90%
2026-08-20 招商中证生物科技主题ETF 0.5460 4.74%
2026-08-19 招商中证生物科技主题ETF 0.5201 -2.29%
2026-08-18 招商中证生物科技主题ETF 0.5320 -0.34%
2026-08-17 招商中证生物科技主题ETF 0.5338 0.55%
2026-08-14 招商中证生物科技主题ETF 0.5309 -1.17%
2026-08-13 招商中证生物科技主题ETF 0.5371 1.23%
2026-08-12 招商中证生物科技主题ETF 0.5305 -0.53%
2026-08-11 招商中证生物科技主题ETF 0.5333 0.51%
2026-08-10 招商中证生物科技主题ETF 0.5306 1.56%
2026-08-07 招商中证生物科技主题ETF 0.5223 5.67%
2026-08-06 招商中证生物科技主题ETF 0.4927 -2.07%
2026-08-05 招商中证生物科技主题ETF 0.5029 1.17%
2026-08-04 招商中证生物科技主题ETF 0.4970 2.56%
2026-08-03 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 -1.26%
2026-07-31 招商中证生物科技主题ETF 0.4904 0.78%
2026-07-30 招商中证生物科技主题ETF 0.4866 -0.82%
2026-07-29 招商中证生物科技主题ETF 0.4906 1.83%
2026-07-28 招商中证生物科技主题ETF 0.4816 -1.50%
2026-07-27 招商中证生物科技主题ETF 0.4888 1.88%
2026-07-24 招商中证生物科技主题ETF 0.4796 -3.50%
2026-07-23 招商中证生物科技主题ETF 0.4964 -0.38%
2026-07-22 招商中证生物科技主题ETF 0.4983 -0.10%
2026-07-21 招商中证生物科技主题ETF 0.4988 0.83%
2026-07-20 招商中证生物科技主题ETF 0.4947 3.13%
2026-07-17 招商中证生物科技主题ETF 0.4792 -6.72%
2026-07-16 招商中证生物科技主题ETF 0.5114 -0.51%
2026-07-15 招商中证生物科技主题ETF 0.5140 3.46%
2026-07-14 招商中证生物科技主题ETF 0.4962 2.40%
2026-07-13 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 -1.38%
2026-07-10 招商中证生物科技主题ETF 0.4910 2.95%
2026-07-09 招商中证生物科技主题ETF 0.4765 1.68%
2026-07-08 招商中证生物科技主题ETF 0.4685 -1.77%
2026-07-07 招商中证生物科技主题ETF 0.4768 -4.15%
2026-07-06 招商中证生物科技主题ETF 0.4966 1.09%
2026-07-03 招商中证生物科技主题ETF 0.4912 2.50%
2026-07-02 招商中证生物科技主题ETF 0.4789 -1.12%
2026-07-01 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 3.53%
2026-06-30 招商中证生物科技主题ETF 0.4672 -1.13%
2026-06-29 招商中证生物科技主题ETF 0.4725 6.65%
2026-06-26 招商中证生物科技主题ETF 0.4411 -2.77%
2026-06-25 招商中证生物科技主题ETF 0.4533 0.80%
2026-06-24 招商中证生物科技主题ETF 0.4497 1.69%
2026-06-23 招商中证生物科技主题ETF 0.4421 0.61%
2026-06-22 招商中证生物科技主题ETF 0.4394 1.12%
2026-06-18 招商中证生物科技主题ETF 0.4345 1.68%
2026-06-17 招商中证生物科技主题ETF 0.4272 -0.49%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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