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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 南方中证科创创业50ETF | 0.9037 | -2.17% |
| 2025-12-12 | 南方中证科创创业50ETF | 0.9233 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 南方中证科创创业50ETF | 0.9147 | -2.07% |
| 2025-12-10 | 南方中证科创创业50ETF | 0.9336 | -0.15% |
| 2025-12-09 | 南方中证科创创业50ETF | 0.9350 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2300 | 0.04% |
| 南方乾利 | 1.0592 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |