近一年国泰中证港股通50ETF|港股通50ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通50ETF159712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2797 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2778 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2673 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2849 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3043 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2845 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2845 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2787 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2902 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3053 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3003 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2923 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3060 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3029 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2976 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3005 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3023 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3002 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2927 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2678 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2971 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2948 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3025 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3230 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3313 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3573 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3481 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3382 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3338 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3145 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3269 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3002 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3019 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3095 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2985 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3179 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3185 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3189 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3189 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3054 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2962 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2850 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2954 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2866 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2546 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2848 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2891 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2669 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2881 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3074 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3313 |
-0.55% |
| 2025-09-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3387 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3294 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3048 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3220 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3247 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3036 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3106 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3195 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3200 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3350 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3134 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3133 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.3079 |
1.23% |
| 2025-09-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2920 |
-0.39% |
| 2025-09-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2970 |
1.23% |
| 2025-09-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2813 |
1.42% |
| 2025-09-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2634 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2527 |
1.33% |
| 2025-09-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2363 |
-0.90% |
| 2025-09-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2475 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2584 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2611 |
2.35% |
| 2025-08-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2322 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2332 |
-0.94% |
| 2025-08-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2449 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2574 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2718 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2535 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2416 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2469 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2423 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2414 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2486 |
-0.89% |
| 2025-08-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2598 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2615 |
2.36% |
| 2025-08-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2324 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2299 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2254 |
-1.02% |
| 2025-08-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2380 |
0.77% |
| 2025-08-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2285 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2284 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2218 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2121 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2235 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2396 |
-1.56% |
| 2025-07-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2593 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2623 |
0.80% |
| 2025-07-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2523 |
-1.16% |
| 2025-07-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2670 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2604 |
1.61% |
| 2025-07-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2404 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2367 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2313 |
1.27% |
| 2025-07-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2158 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2166 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2204 |
1.71% |
| 2025-07-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1999 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1974 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1933 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1851 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1967 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1838 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1839 |
-0.63% |
| 2025-07-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1914 |
-0.72% |
| 2025-07-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2000 |
0.56% |
| 2025-07-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1933 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1942 |
-1.01% |
| 2025-06-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2064 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2101 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2175 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2031 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1800 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1718 |
1.27% |
| 2025-06-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1571 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1799 |
-1.06% |
| 2025-06-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1926 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1968 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1877 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1956 |
-1.43% |
| 2025-06-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2129 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2026 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2038 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1868 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1912 |
1.03% |
| 2025-06-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1791 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1712 |
0.80% |
| 2025-05-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1619 |
-1.26% |
| 2025-05-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1767 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1627 |
-0.56% |
| 2025-05-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1692 |
0.47% |
| 2025-05-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1637 |
-1.66% |
| 2025-05-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1833 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1798 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1937 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1867 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1713 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1750 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1824 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1907 |
2.17% |
| 2025-05-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1654 |
-1.97% |
| 2025-05-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1888 |
2.83% |
| 2025-05-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1561 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1501 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1452 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1460 |
2.45% |
| 2025-04-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1186 |
0.56% |
| 2025-04-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1124 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1108 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1124 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1080 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1155 |
2.71% |
| 2025-04-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0861 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0750 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0757 |
1.48% |
| 2025-04-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0600 |
-1.71% |
| 2025-04-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0784 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0740 |
2.69% |
| 2025-04-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0459 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0376 |
2.21% |
| 2025-04-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0152 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0100 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9984 |
-12.85% |
| 2025-04-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1456 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1640 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1651 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1597 |
-1.27% |
| 2025-03-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1746 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1797 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1762 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1690 |
-2.24% |
| 2025-03-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1958 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1860 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2101 |
-2.09% |
| 2025-03-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2359 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2353 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2054 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1960 |
1.87% |
| 2025-03-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1740 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1787 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1874 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1902 |
-1.84% |
| 2025-03-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2125 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2202 |
3.41% |
| 2025-03-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1800 |
2.48% |
| 2025-03-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1515 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1561 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1515 |
-2.84% |
| 2025-02-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1852 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1883 |
3.24% |
| 2025-02-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1510 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1644 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1724 |
3.99% |
| 2025-02-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1274 |
-1.56% |
| 2025-02-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1453 |
-0.26% |
| 2025-02-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1483 |
1.55% |
| 2025-02-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1308 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1281 |
3.06% |
| 2025-02-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0946 |
0.56% |
| 2025-02-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0885 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0597 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0681 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0514 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0374 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0258 |
1.98% |
| 2025-01-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0059 |
0.75% |
| 2025-01-24 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9984 |
1.57% |
| 2025-01-23 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9830 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9855 |
-1.46% |
| 2025-01-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0001 |
0.52% |
| 2025-01-20 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9949 |
1.74% |
| 2025-01-17 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9779 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9770 |
1.26% |
| 2025-01-15 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9648 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9617 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9445 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9548 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9630 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9653 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9740 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9866 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9914 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9861 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0033 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0045 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0041 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.0038 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9931 |
0.67% |
| 2024-12-20 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9865 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
国泰中证港股通50ETF |
0.9875 |
-0.42% |
