近一季国泰中证港股通50ETF|港股通50ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通50ETF159712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2193 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2183 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2329 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2278 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2328 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2453 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2476 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2527 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2649 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2426 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2480 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2463 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2572 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2544 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2540 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2581 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2527 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2518 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2758 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2628 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2553 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2528 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2503 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2328 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2451 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2490 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2591 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2723 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2602 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2575 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2781 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2776 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2886 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2805 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2780 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2741 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2497 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2441 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2315 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2426 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2258 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2373 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2403 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2127 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2333 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2158 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2013 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1949 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1929 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1863 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1966 |
3.09% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1596 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1609 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1463 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1352 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1245 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1254 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1326 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1181 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1396 |
-1.44% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1560 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1540 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1726 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通50ETF |
1.1799 |
-1.54% |
