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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)

近一季易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696净值及计算阶段收益
近一季159696基金累计收益率-5.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8297 -0.89%
2026-09-11 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8461 0.87%
2026-09-10 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8301 -1.08%
2026-09-09 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8500 -0.34%
2026-09-08 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8564 -0.11%
2026-09-07 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8585 0.01%
2026-09-04 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8583 0.19%
2026-09-03 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8548 1.13%
2026-09-02 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8340 0.26%
2026-09-01 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8293 -1.33%
2026-08-31 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8537 0.10%
2026-08-28 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8519 -0.74%
2026-08-27 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8657 1.42%
2026-08-26 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8392 0.02%
2026-08-25 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8389 0.66%
2026-08-24 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8269 -0.95%
2026-08-21 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8444 0.35%
2026-08-20 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8380 -0.78%
2026-08-19 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8524 -0.30%
2026-08-18 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8579 -1.66%
2026-08-17 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8888 -0.18%
2026-08-14 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8922 -0.14%
2026-08-13 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8948 1.14%
2026-08-12 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8732 0.71%
2026-08-11 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8600 -0.31%
2026-08-10 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8657 -0.36%
2026-08-07 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8724 1.19%
2026-08-06 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8503 -0.38%
2026-08-05 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8574 -0.87%
2026-08-04 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8736 3.23%
2026-08-03 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8130 1.74%
2026-07-31 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7814 0.60%
2026-07-30 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7708 3.23%
2026-07-29 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7136 -2.14%
2026-07-28 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7503 -0.95%
2026-07-27 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7671 -0.36%
2026-07-24 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7735 -1.11%
2026-07-23 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7932 -1.95%
2026-07-22 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8282 -0.51%
2026-07-21 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8376 1.84%
2026-07-20 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8038 0.06%
2026-07-17 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8028 -1.48%
2026-07-16 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8295 -1.65%
2026-07-15 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8596 -0.40%
2026-07-14 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8671 1.11%
2026-07-13 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8463 -1.94%
2026-07-10 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8822 0.26%
2026-07-09 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8773 1.53%
2026-07-08 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8485 0.30%
2026-07-07 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8429 -1.82%
2026-07-06 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8765 1.27%
2026-07-03 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8526 -0.06%
2026-07-02 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8537 -1.62%
2026-07-01 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8837 -1.61%
2026-06-30 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.9141 1.56%
2026-06-29 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8843 2.22%
2026-06-26 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8425 -1.17%
2026-06-25 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8641 0.77%
2026-06-24 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8499 -0.40%
2026-06-23 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8574 -3.38%
2026-06-22 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.9201 -0.17%
2026-06-18 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.9234 2.45%
2026-06-17 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8762 -1.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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