近一年南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询
查询指定日期范围南方中证主要消费ETF159689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.6176 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.6228 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.6264 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.6277 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.6341 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.6457 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.6494 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.6494 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.6512 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.6344 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.6364 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
南方中证主要消费ETF |
0.6418 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
南方中证主要消费ETF |
0.6346 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.6392 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.6332 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.6330 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.6334 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.6297 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.6276 |
-1.63% |
| 2026-08-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.6378 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.6333 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.6402 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.6346 |
-1.15% |
| 2026-08-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.6419 |
-1.48% |
| 2026-08-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.6514 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.6503 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.6487 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.6562 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.6403 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.6386 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.6421 |
-0.76% |
| 2026-08-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.6470 |
-1.89% |
| 2026-08-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.6592 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
南方中证主要消费ETF |
0.6612 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.6647 |
2.36% |
| 2026-07-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.6490 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.6397 |
1.44% |
| 2026-07-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.6305 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.6218 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.6332 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.6363 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.6316 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.6383 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.6169 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.6271 |
1.16% |
| 2026-07-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.6198 |
3.55% |
| 2026-07-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.5978 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.5956 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.5963 |
1.93% |
| 2026-07-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.5848 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.5907 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.5951 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.6042 |
1.94% |
| 2026-07-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.5925 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.5922 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
南方中证主要消费ETF |
0.5940 |
2.21% |
| 2026-06-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.5809 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.5865 |
2.78% |
| 2026-06-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.5702 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.5758 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.5745 |
-1.46% |
| 2026-06-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.5829 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.5921 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.5871 |
-2.33% |
| 2026-06-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.6008 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.6064 |
-1.80% |
| 2026-06-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.6173 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.6204 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.6147 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.6151 |
0.95% |
| 2026-06-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.6093 |
-0.51% |
| 2026-06-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.6124 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.6217 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.6226 |
-1.75% |
| 2026-06-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.6335 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.6421 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
南方中证主要消费ETF |
0.6524 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.6498 |
2.46% |
| 2026-05-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.6338 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.6453 |
0.28% |
| 2026-05-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.6435 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.6447 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.6442 |
-1.35% |
| 2026-05-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.6529 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.6602 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.6617 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.6625 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.6709 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.6812 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.6806 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.6855 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.6958 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.6944 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.7063 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.7061 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.6935 |
0.38% |
| 2026-04-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.6909 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.6982 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.6979 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.6977 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.7025 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.7017 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.7019 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.7124 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.7120 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.7108 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.7040 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.7041 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.7063 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.7159 |
1.41% |
| 2026-04-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.7058 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.7067 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.7166 |
0.80% |
| 2026-04-01 |
南方中证主要消费ETF |
0.7109 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
南方中证主要消费ETF |
0.7046 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.7125 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.7120 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.6995 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.7065 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.7012 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.6977 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.7261 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.7299 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.7398 |
-0.95% |
| 2026-03-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.7469 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.7479 |
1.09% |
| 2026-03-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.7398 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.7378 |
0.44% |
| 2026-03-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.7346 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.7305 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.7314 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.7329 |
2.46% |
| 2026-03-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.7149 |
-0.33% |
| 2026-03-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.7173 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.7247 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.7268 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.7331 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.7291 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.7349 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.7308 |
-0.71% |
| 2026-02-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.7360 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.7382 |
-1.34% |
| 2026-02-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.7481 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.7472 |
-1.20% |
| 2026-02-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.7562 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.7548 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.7636 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.7574 |
2.06% |
| 2026-02-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.7418 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.7351 |
-0.19% |
| 2026-01-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.7365 |
-2.44% |
| 2026-01-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.7545 |
5.00% |
| 2026-01-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.7168 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.7173 |
-1.62% |
| 2026-01-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.7289 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.7309 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.7310 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.7329 |
-1.34% |
| 2026-01-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.7427 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.7402 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.7397 |
-1.18% |
| 2026-01-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.7485 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.7513 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.7548 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.7624 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.7585 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.7557 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.7605 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.7659 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.7593 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
南方中证主要消费ETF |
0.7504 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.7554 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.7553 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.7587 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.7615 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.7561 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.7609 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.7659 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.7656 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.7593 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.7616 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.7574 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.7588 |
0.58% |
| 2025-12-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.7544 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.7502 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.7545 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.7516 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
南方中证主要消费ETF |
0.7607 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.7669 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.7652 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.7729 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
南方中证主要消费ETF |
0.7790 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
南方中证主要消费ETF |
0.7854 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.7872 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.7826 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.7828 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.7833 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.7819 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.7828 |
-0.79% |
| 2025-11-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.7890 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.7932 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.7956 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.7956 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.7996 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.8092 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
南方中证主要消费ETF |
0.8051 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方中证主要消费ETF |
0.8046 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.8054 |
3.27% |
| 2025-11-07 |
南方中证主要消费ETF |
0.7791 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
南方中证主要消费ETF |
0.7786 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
南方中证主要消费ETF |
0.7777 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
南方中证主要消费ETF |
0.7789 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
南方中证主要消费ETF |
0.7905 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
南方中证主要消费ETF |
0.7874 |
0.81% |
| 2025-10-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.7811 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.7833 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
南方中证主要消费ETF |
0.7836 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
南方中证主要消费ETF |
0.7866 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.7839 |
-0.99% |
| 2025-10-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.7917 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.7897 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
南方中证主要消费ETF |
0.7951 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
南方中证主要消费ETF |
0.7940 |
-0.84% |
| 2025-10-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.8007 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
南方中证主要消费ETF |
0.8101 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
南方中证主要消费ETF |
0.8069 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
南方中证主要消费ETF |
0.8038 |
1.11% |
| 2025-10-13 |
南方中证主要消费ETF |
0.7949 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
南方中证主要消费ETF |
0.8031 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
南方中证主要消费ETF |
0.8006 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
南方中证主要消费ETF |
0.8020 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
南方中证主要消费ETF |
0.8033 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
南方中证主要消费ETF |
0.7956 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
南方中证主要消费ETF |
0.7964 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
南方中证主要消费ETF |
0.8036 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
南方中证主要消费ETF |
0.8013 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
南方中证主要消费ETF |
0.8055 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
南方中证主要消费ETF |
0.8153 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
南方中证主要消费ETF |
0.8143 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
南方中证主要消费ETF |
0.8276 |
-0.60% |
