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近一年嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF159638净值及计算阶段收益
近一年159638基金累计收益率15.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9246 1.40%
2025-12-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9117 0.86%
2025-12-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9039 -0.06%
2025-12-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9044 0.89%
2025-12-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8964 -0.60%
2025-12-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9018 1.06%
2025-12-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8923 2.41%
2025-12-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8708 1.39%
2025-12-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8587 -1.32%
2025-12-02 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8700 -0.29%
2025-12-01 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8725 0.76%
2025-11-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8659 1.48%
2025-11-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8531 -0.29%
2025-11-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8556 -2.21%
2025-11-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.00%
2025-11-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 3.77%
2025-11-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8415 -2.54%
2025-11-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8629 -0.75%
2025-11-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8694 0.17%
2025-11-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8679 -1.29%
2025-11-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8791 1.09%
2025-11-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8696 -0.79%
2025-11-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8765 0.64%
2025-11-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8709 -0.47%
2025-11-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8750 -0.96%
2025-11-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8834 0.25%
2025-11-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8812 -0.23%
2025-11-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8832 1.38%
2025-11-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8710 -0.40%
2025-11-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 -1.50%
2025-11-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8876 0.51%
2025-10-31 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8831 -1.63%
2025-10-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8975 -1.78%
2025-10-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9135 0.98%
2025-10-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9046 1.08%
2025-10-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8948 1.32%
2025-10-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8830 2.32%
2025-10-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8625 -0.09%
2025-10-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8633 -1.18%
2025-10-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8735 0.73%
2025-10-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8672 0.38%
2025-10-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8639 -3.39%
2025-10-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8932 -1.27%
2025-10-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9045 0.08%
2025-10-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9038 -2.02%
2025-10-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9221 0.65%
2025-10-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9161 -1.43%
2025-10-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9294 1.30%
2025-09-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9175 3.50%
2025-09-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8865 0.66%
2025-09-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8807 0.01%
2025-09-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8806 -0.45%
2025-09-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8846 0.95%
2025-09-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8763 -0.86%
2025-09-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8839 0.57%
2025-09-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8789 1.61%
2025-09-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8650 -0.32%
2025-09-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8678 0.52%
2025-09-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8633 -0.33%
2025-09-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8662 -0.97%
2025-09-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8747 -0.34%
2025-09-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8777 2.20%
2025-09-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8588 1.06%
2025-09-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8498 -1.52%
2025-09-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8629 0.95%
2025-09-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8548 1.36%
2025-09-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8433 -3.18%
2025-09-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8710 -6.05%
2025-09-02 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9271 -2.78%
2025-09-01 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9536 -0.44%
2025-08-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9578 0.62%
2025-08-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9519 2.41%
2025-08-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9295 -2.21%
2025-08-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9505 -1.06%
2025-08-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9607 1.93%
2025-08-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9425 2.75%
2025-08-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9173 -0.16%
2025-08-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9188 0.64%
2025-08-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9130 -1.54%
2025-08-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9273 1.58%
2025-08-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9129 1.24%
2025-08-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9017 -1.54%
2025-08-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9158 1.57%
2025-08-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9016 -1.34%
2025-08-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9138 0.74%
2025-08-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9071 -0.61%
2025-08-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9127 -0.64%
2025-08-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9186 1.75%
2025-08-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9028 0.47%
2025-08-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8986 2.43%
2025-08-01 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8773 -1.57%
2025-07-31 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8913 -0.47%
2025-07-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8955 -1.40%
2025-07-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9082 1.33%
2025-07-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8963 1.66%
2025-07-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8817 0.11%
2025-07-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8807 2.12%
2025-07-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8624 -1.47%
2025-07-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8753 0.07%
2025-07-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8747 0.53%
2025-07-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8701 1.27%
2025-07-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8592 3.26%
2025-07-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8321 -0.01%
2025-07-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8322 -0.37%
2025-07-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8353 -0.50%
2025-07-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8395 0.88%
2025-07-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8322 -0.44%
2025-07-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8359 -0.72%
2025-07-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8420 0.90%
2025-07-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8345 -0.01%
2025-07-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8346 -0.36%
2025-07-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8376 0.30%
2025-07-02 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8351 -2.00%
2025-07-01 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8521 -0.76%
2025-06-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8586 4.25%
2025-06-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8236 0.81%
2025-06-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8170 0.28%
2025-06-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8147 3.17%
2025-06-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7897 0.29%
2025-06-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7874 1.68%
2025-06-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7744 -1.41%
2025-06-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7855 -1.73%
2025-06-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7993 0.48%
2025-06-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7955 -0.08%
2025-06-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7961 0.06%
2025-06-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7956 1.61%
2025-06-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7830 -0.62%
2025-06-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7879 0.48%
2025-06-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7841 -2.06%
2025-06-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8006 1.90%
2025-06-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7857 -0.18%
2025-06-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7871 0.43%
2025-06-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7837 -0.42%
2025-06-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7870 0.87%
2025-05-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7802 0.30%
2025-05-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7779 1.59%
2025-05-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7657 -0.94%
2025-05-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7730 -0.03%
2025-05-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7732 1.01%
2025-05-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7655 -1.17%
2025-05-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7746 -0.54%
2025-05-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7788 0.27%
2025-05-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7767 -0.64%
2025-05-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7817 1.40%
2025-05-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7709 -0.13%
2025-05-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7719 -1.87%
2025-05-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7866 -0.82%
2025-05-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7931 -2.94%
2025-05-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8171 4.86%
2025-05-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7792 -2.53%
2025-05-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7994 2.91%
2025-05-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7768 3.66%
2025-05-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7494 1.86%
2025-04-30 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7357 0.55%
2025-04-29 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7317 -0.14%
2025-04-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7327 -0.68%
2025-04-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7377 0.01%
2025-04-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7376 -1.21%
2025-04-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7466 -0.49%
2025-04-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7503 -0.46%
2025-04-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7538 1.71%
2025-04-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7411 -0.63%
2025-04-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7458 -0.39%
2025-04-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7487 -0.19%
2025-04-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7501 -1.93%
2025-04-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7649 -0.03%
2025-04-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7651 1.14%
2025-04-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7565 0.60%
2025-04-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7520 5.71%
2025-04-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7114 2.33%
2025-04-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6952 -8.20%
2025-04-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7573 -0.18%
2025-04-02 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7587 -1.85%
2025-04-01 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7730 1.83%
2025-03-31 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7591 -1.80%
2025-03-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7730 -0.66%
2025-03-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7781 -0.73%
2025-03-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7838 -0.14%
2025-03-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7849 0.01%
2025-03-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7848 -1.88%
2025-03-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7998 -1.15%
2025-03-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8091 0.92%
2025-03-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8017 -0.90%
2025-03-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8090 -0.71%
2025-03-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8148 -0.62%
2025-03-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8199 -0.12%
2025-03-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8209 -0.33%
2025-03-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8236 -0.81%
2025-03-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8303 2.46%
2025-03-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8104 0.06%
2025-03-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8099 1.62%
2025-03-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7970 1.55%
2025-03-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7848 0.37%
2025-03-04 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7819 3.25%
2025-03-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7573 0.64%
2025-02-28 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7525 -2.84%
2025-02-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7745 -1.14%
2025-02-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7834 0.69%
2025-02-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7780 -0.66%
2025-02-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7832 0.47%
2025-02-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7795 0.75%
2025-02-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7737 2.37%
2025-02-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7558 2.19%
2025-02-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7396 -2.76%
2025-02-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7606 -0.37%
2025-02-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7634 -0.13%
2025-02-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7644 -0.40%
2025-02-12 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7675 0.71%
2025-02-11 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7621 -1.05%
2025-02-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7702 1.44%
2025-02-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7593 0.88%
2025-02-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7527 3.44%
2025-02-05 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7277 1.13%
2025-01-27 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7196 -1.13%
2025-01-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7278 0.75%
2025-01-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7224 -0.56%
2025-01-22 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7265 -0.99%
2025-01-21 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7338 -0.92%
2025-01-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7406 0.52%
2025-01-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7368 1.75%
2025-01-16 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7241 -0.39%
2025-01-15 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7269 -2.01%
2025-01-14 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7418 3.30%
2025-01-13 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7181 0.01%
2025-01-10 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7180 -1.28%
2025-01-09 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7273 2.58%
2025-01-08 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7090 -1.43%
2025-01-07 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7193 1.64%
2025-01-06 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7077 -1.16%
2025-01-03 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7160 -3.11%
2025-01-02 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7390 -4.40%
2024-12-31 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7730 -1.75%
2024-12-26 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7819 1.74%
2024-12-25 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7685 -0.74%
2024-12-24 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7742 0.27%
2024-12-23 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7721 -2.54%
2024-12-20 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7922 1.03%
2024-12-19 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7841 -0.09%
2024-12-18 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7848 1.20%
2024-12-17 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7755 -1.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%