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万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)

近半年万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证红利ETF159581净值及计算阶段收益
近半年159581基金累计收益率-3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证红利ETF 1.0502 -0.49%
2026-09-15 万家中证红利ETF 1.0554 -0.97%
2026-09-14 万家中证红利ETF 1.0656 -0.22%
2026-09-11 万家中证红利ETF 1.0679 -1.71%
2026-09-10 万家中证红利ETF 1.0862 -0.66%
2026-09-09 万家中证红利ETF 1.0934 1.08%
2026-09-08 万家中证红利ETF 1.0816 1.28%
2026-09-07 万家中证红利ETF 1.0678 -1.33%
2026-09-04 万家中证红利ETF 1.0820 0.23%
2026-09-03 万家中证红利ETF 1.0795 0.04%
2026-09-02 万家中证红利ETF 1.0791 -1.48%
2026-09-01 万家中证红利ETF 1.0951 0.01%
2026-08-31 万家中证红利ETF 1.0950 0.47%
2026-08-28 万家中证红利ETF 1.0899 0.26%
2026-08-27 万家中证红利ETF 1.0871 0.37%
2026-08-26 万家中证红利ETF 1.0831 0.70%
2026-08-25 万家中证红利ETF 1.0756 -0.60%
2026-08-24 万家中证红利ETF 1.0821 1.28%
2026-08-21 万家中证红利ETF 1.0683 -0.08%
2026-08-20 万家中证红利ETF 1.0692 0.56%
2026-08-19 万家中证红利ETF 1.0632 0.30%
2026-08-18 万家中证红利ETF 1.0600 0.24%
2026-08-17 万家中证红利ETF 1.0575 0.40%
2026-08-14 万家中证红利ETF 1.0533 0.26%
2026-08-13 万家中证红利ETF 1.0506 -0.85%
2026-08-12 万家中证红利ETF 1.0596 -0.31%
2026-08-11 万家中证红利ETF 1.0629 -0.51%
2026-08-10 万家中证红利ETF 1.0683 0.99%
2026-08-07 万家中证红利ETF 1.0578 -0.10%
2026-08-06 万家中证红利ETF 1.0589 1.16%
2026-08-05 万家中证红利ETF 1.0466 -0.19%
2026-08-04 万家中证红利ETF 1.0486 -1.58%
2026-08-03 万家中证红利ETF 1.0652 -0.36%
2026-07-31 万家中证红利ETF 1.0690 -0.12%
2026-07-30 万家中证红利ETF 1.0703 1.12%
2026-07-29 万家中证红利ETF 1.0584 1.44%
2026-07-28 万家中证红利ETF 1.0432 0.08%
2026-07-27 万家中证红利ETF 1.0424 0.54%
2026-07-24 万家中证红利ETF 1.0368 -1.77%
2026-07-23 万家中证红利ETF 1.0551 0.94%
2026-07-22 万家中证红利ETF 1.0452 1.15%
2026-07-21 万家中证红利ETF 1.0332 -1.05%
2026-07-20 万家中证红利ETF 1.0440 3.06%
2026-07-17 万家中证红利ETF 1.0121 -0.66%
2026-07-16 万家中证红利ETF 1.0188 -0.97%
2026-07-15 万家中证红利ETF 1.0287 1.31%
2026-07-14 万家中证红利ETF 1.0152 1.63%
2026-07-13 万家中证红利ETF 0.9987 0.40%
2026-07-10 万家中证红利ETF 0.9947 -0.10%
2026-07-09 万家中证红利ETF 0.9957 -1.14%
2026-07-08 万家中证红利ETF 1.0071 0.54%
2026-07-07 万家中证红利ETF 1.0017 -1.36%
2026-07-06 万家中证红利ETF 1.0153 1.98%
2026-07-03 万家中证红利ETF 0.9952 1.03%
2026-07-02 万家中证红利ETF 0.9849 0.94%
2026-07-01 万家中证红利ETF 0.9757 1.62%
2026-06-30 万家中证红利ETF 0.9599 -1.86%
2026-06-29 万家中证红利ETF 0.9778 0.74%
2026-06-26 万家中证红利ETF 0.9706 -1.91%
2026-06-25 万家中证红利ETF 0.9891 -1.21%
2026-06-24 万家中证红利ETF 1.0011 -1.42%
2026-06-23 万家中证红利ETF 1.0153 -0.56%
2026-06-22 万家中证红利ETF 1.0210 1.05%
2026-06-18 万家中证红利ETF 1.0103 -2.01%
2026-06-17 万家中证红利ETF 1.0306 -0.93%
2026-06-16 万家中证红利ETF 1.0402 -2.10%
2026-06-15 万家中证红利ETF 1.0620 -0.98%
2026-06-12 万家中证红利ETF 1.0725 1.46%
2026-06-11 万家中证红利ETF 1.0568 -0.31%
2026-06-10 万家中证红利ETF 1.0601 -0.62%
2026-06-09 万家中证红利ETF 1.0667 -0.05%
2026-06-08 万家中证红利ETF 1.0672 -0.88%
2026-06-05 万家中证红利ETF 1.0766 0.06%
2026-06-04 万家中证红利ETF 1.0760 -0.44%
2026-06-03 万家中证红利ETF 1.0808 0.00%
2026-06-02 万家中证红利ETF 1.0808 -0.29%
2026-06-01 万家中证红利ETF 1.0839 2.53%
2026-05-29 万家中证红利ETF 1.0565 1.22%
2026-05-28 万家中证红利ETF 1.0436 -0.16%
2026-05-27 万家中证红利ETF 1.0453 -0.87%
2026-05-26 万家中证红利ETF 1.0544 0.06%
2026-05-25 万家中证红利ETF 1.0538 0.52%
2026-05-22 万家中证红利ETF 1.0483 -0.14%
2026-05-21 万家中证红利ETF 1.0498 -1.57%
2026-05-20 万家中证红利ETF 1.0663 -0.30%
2026-05-19 万家中证红利ETF 1.0695 -0.22%
2026-05-18 万家中证红利ETF 1.0719 -0.44%
2026-05-15 万家中证红利ETF 1.0766 -0.24%
2026-05-14 万家中证红利ETF 1.0792 -0.94%
2026-05-13 万家中证红利ETF 1.0894 -0.38%
2026-05-12 万家中证红利ETF 1.0936 -0.16%
2026-05-11 万家中证红利ETF 1.0953 0.45%
2026-05-08 万家中证红利ETF 1.0904 -0.36%
2026-04-30 万家中证红利ETF 1.1079 -0.25%
2026-04-29 万家中证红利ETF 1.1107 0.96%
2026-04-28 万家中证红利ETF 1.1001 1.11%
2026-04-27 万家中证红利ETF 1.0879 -0.19%
2026-04-24 万家中证红利ETF 1.0900 -0.06%
2026-04-23 万家中证红利ETF 1.0906 0.48%
2026-04-22 万家中证红利ETF 1.0854 0.00%
2026-04-21 万家中证红利ETF 1.0854 0.91%
2026-04-20 万家中证红利ETF 1.0756 0.11%
2026-04-17 万家中证红利ETF 1.0744 -0.66%
2026-04-16 万家中证红利ETF 1.0815 0.30%
2026-04-15 万家中证红利ETF 1.0783 0.37%
2026-04-14 万家中证红利ETF 1.0743 -0.07%
2026-04-13 万家中证红利ETF 1.0750 -0.08%
2026-04-10 万家中证红利ETF 1.0759 0.22%
2026-04-09 万家中证红利ETF 1.0735 -0.76%
2026-04-08 万家中证红利ETF 1.0817 0.82%
2026-04-07 万家中证红利ETF 1.0729 0.50%
2026-04-03 万家中证红利ETF 1.0676 -1.66%
2026-04-02 万家中证红利ETF 1.0853 0.21%
2026-04-01 万家中证红利ETF 1.0830 0.06%
2026-03-31 万家中证红利ETF 1.0823 -1.16%
2026-03-30 万家中证红利ETF 1.0949 0.91%
2026-03-27 万家中证红利ETF 1.0850 0.24%
2026-03-26 万家中证红利ETF 1.0824 0.03%
2026-03-25 万家中证红利ETF 1.0821 0.27%
2026-03-24 万家中证红利ETF 1.0792 1.53%
2026-03-23 万家中证红利ETF 1.0627 -2.61%
2026-03-20 万家中证红利ETF 1.0904 -0.46%
2026-03-19 万家中证红利ETF 1.0954 -0.60%
2026-03-18 万家中证红利ETF 1.1020 -0.59%
2026-03-17 万家中证红利ETF 1.1085 -0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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