近一年国泰中证全指集成电路ETF|集成电路ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF159546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7508 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7204 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7123 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7242 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7358 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7422 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7458 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7558 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7383 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7595 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7628 |
-1.82% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7767 |
-2.30% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7946 |
2.76% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7727 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7866 |
4.63% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7502 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7448 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7383 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7723 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7669 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7704 |
-8.68% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8373 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8467 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8044 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7975 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8068 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7953 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7974 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8154 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7858 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7759 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7385 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7019 |
-5.96% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7437 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7188 |
-6.22% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7635 |
-1.65% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.7761 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8377 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8354 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8369 |
-4.83% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8773 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8865 |
9.51% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8022 |
-1.84% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8170 |
-9.45% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8942 |
-5.66% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9448 |
-5.52% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9970 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9815 |
-5.12% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0318 |
-6.45% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0983 |
7.56% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0153 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0177 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0274 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0174 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0266 |
-7.93% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.1080 |
-2.95% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.1407 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0993 |
3.34% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0626 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0876 |
5.13% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.0318 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9775 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9995 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9766 |
4.55% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.9322 |
4.91% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8864 |
1.29% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8750 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8202 |
-1.03% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8287 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8294 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
0.8417 |
-186.75% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.4136 |
-5.24% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5401 |
-5.34% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6758 |
1.80% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6277 |
3.11% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5459 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5093 |
-5.54% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6482 |
-5.99% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.8067 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.7721 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.8313 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.8522 |
6.93% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6546 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5697 |
-4.56% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6870 |
3.89% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5824 |
2.76% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5112 |
1.21% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.4807 |
-2.16% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5342 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5895 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5181 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.5197 |
5.63% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.3778 |
-2.67% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.2480 |
5.12% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1329 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1349 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1685 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0919 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0543 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0918 |
2.22% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0454 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0675 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0331 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0173 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9871 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9929 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9428 |
1.09% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9218 |
2.07% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8820 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8833 |
5.67% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7765 |
2.35% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7348 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7340 |
-3.22% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7899 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7274 |
-3.49% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7876 |
-0.97% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8050 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7954 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8421 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8019 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7630 |
-5.56% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8611 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9053 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9634 |
2.57% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9130 |
-2.91% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9686 |
2.74% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9147 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9357 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9604 |
-1.47% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9893 |
2.69% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9358 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9672 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9572 |
2.00% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9181 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9202 |
-6.59% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0467 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0844 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0820 |
1.72% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0462 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0549 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0550 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0605 |
2.85% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0017 |
-1.34% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0286 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0155 |
3.60% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9429 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9645 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9966 |
-2.92% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0549 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0291 |
-6.00% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1509 |
1.51% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1185 |
-4.17% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.2068 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1756 |
2.85% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1137 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1571 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1638 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.1667 |
4.71% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0647 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0716 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0814 |
3.26% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0135 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0010 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9693 |
-3.64% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0409 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0004 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9769 |
1.09% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9555 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9396 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9062 |
3.86% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8326 |
-1.77% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8650 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8360 |
0.37% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8293 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8326 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8276 |
1.90% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7928 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7823 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7403 |
-0.55% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7500 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7573 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7167 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7520 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8009 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7764 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8108 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8091 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8145 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7654 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7722 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7463 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7665 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7910 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7591 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7414 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7285 |
1.89% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6958 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6722 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6615 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7365 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7530 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7704 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7649 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7597 |
-3.94% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8290 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7886 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7936 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8270 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8437 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8785 |
3.75% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8081 |
-0.88% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8241 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8549 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8689 |
-3.41% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9326 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9803 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9772 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9981 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9601 |
5.12% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8597 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8770 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8791 |
3.11% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8207 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8070 |
-4.36% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8858 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8964 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8629 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9574 |
1.74% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9239 |
-6.39% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0553 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0053 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9441 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9258 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9632 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9482 |
3.37% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8846 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9000 |
4.75% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8139 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8455 |
0.60% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8345 |
0.81% |
