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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | A50指数ETF | 1.2027 | 0.22% |
| 2026-09-15 | A50指数ETF | 1.2001 | -1.28% |
| 2026-09-14 | A50指数ETF | 1.2155 | -0.43% |
| 2026-09-11 | A50指数ETF | 1.2207 | -0.88% |
| 2026-09-10 | A50指数ETF | 1.2315 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0536 | 0.01% |
| 国联利率债C | 1.0303 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0486 | 0.00% |
| 国联利率债A | 1.0304 | 0.00% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0286 | -0.02% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0246 | -0.03% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9887 | -0.06% |
| 国联稳健添益债券A | 1.0035 | -0.08% |
| 国联稳健添益债券C | 1.0008 | -0.08% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4639 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
