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浦银安盛中证A500ETF基金净值查询(159376)

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今天最新净值 1.2749 ,-0.0069,-0.54%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.3331,0.0023,0.1710%
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近一季浦银安盛中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围A500ETF指数基金159376净值及计算阶段收益

近一季159376基金累计收益率-8.80%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	A500ETF指数基金	1.2874	0.98%
2026-09-15	A500ETF指数基金	1.2749	-0.54%
2026-09-14	A500ETF指数基金	1.2818	-0.56%
2026-09-11	A500ETF指数基金	1.2890	-1.06%
2026-09-10	A500ETF指数基金	1.3027	-0.62%
2026-09-09	A500ETF指数基金	1.3108	0.24%
2026-09-08	A500ETF指数基金	1.3076	-0.26%
2026-09-07	A500ETF指数基金	1.3110	0.90%
2026-09-04	A500ETF指数基金	1.2992	-0.51%
2026-09-03	A500ETF指数基金	1.3058	0.18%
2026-09-02	A500ETF指数基金	1.3034	-1.51%
2026-09-01	A500ETF指数基金	1.3231	-0.54%
2026-08-31	A500ETF指数基金	1.3303	0.35%
2026-08-28	A500ETF指数基金	1.3256	-0.54%
2026-08-27	A500ETF指数基金	1.3328	1.18%
2026-08-26	A500ETF指数基金	1.3171	0.79%
2026-08-25	A500ETF指数基金	1.3067	-0.12%
2026-08-24	A500ETF指数基金	1.3083	-1.57%
2026-08-21	A500ETF指数基金	1.3288	0.58%
2026-08-20	A500ETF指数基金	1.3212	0.24%
2026-08-19	A500ETF指数基金	1.3180	-3.72%
2026-08-18	A500ETF指数基金	1.3670	-0.29%
2026-08-17	A500ETF指数基金	1.3710	1.87%
2026-08-14	A500ETF指数基金	1.3454	0.17%
2026-08-13	A500ETF指数基金	1.3431	-0.75%
2026-08-12	A500ETF指数基金	1.3533	0.73%
2026-08-11	A500ETF指数基金	1.3435	-0.84%
2026-08-10	A500ETF指数基金	1.3548	0.17%
2026-08-07	A500ETF指数基金	1.3525	1.35%
2026-08-06	A500ETF指数基金	1.3343	-0.18%
2026-08-05	A500ETF指数基金	1.3367	1.62%
2026-08-04	A500ETF指数基金	1.3151	1.73%
2026-08-03	A500ETF指数基金	1.2924	-1.04%
2026-07-31	A500ETF指数基金	1.3059	1.30%
2026-07-30	A500ETF指数基金	1.2889	-1.63%
2026-07-29	A500ETF指数基金	1.3099	0.74%
2026-07-28	A500ETF指数基金	1.3003	-3.28%
2026-07-27	A500ETF指数基金	1.3430	1.50%
2026-07-24	A500ETF指数基金	1.3228	-1.94%
2026-07-23	A500ETF指数基金	1.3485	0.19%
2026-07-22	A500ETF指数基金	1.3460	-0.63%
2026-07-21	A500ETF指数基金	1.3546	3.69%
2026-07-20	A500ETF指数基金	1.3046	0.81%
2026-07-17	A500ETF指数基金	1.2941	-4.40%
2026-07-16	A500ETF指数基金	1.3510	-1.96%
2026-07-15	A500ETF指数基金	1.3775	-0.67%
2026-07-14	A500ETF指数基金	1.3868	2.21%
2026-07-13	A500ETF指数基金	1.3562	-2.62%
2026-07-10	A500ETF指数基金	1.3917	-1.83%
2026-07-09	A500ETF指数基金	1.4171	2.75%
2026-07-08	A500ETF指数基金	1.3782	-1.18%
2026-07-07	A500ETF指数基金	1.3946	-1.22%
2026-07-06	A500ETF指数基金	1.4116	-0.32%
2026-07-03	A500ETF指数基金	1.4161	0.68%
2026-07-02	A500ETF指数基金	1.4065	-3.34%
2026-07-01	A500ETF指数基金	1.4535	-0.59%
2026-06-30	A500ETF指数基金	1.4622	1.46%
2026-06-29	A500ETF指数基金	1.4408	1.28%
2026-06-26	A500ETF指数基金	1.4224	-3.04%
2026-06-25	A500ETF指数基金	1.4657	1.53%
2026-06-24	A500ETF指数基金	1.4433	1.04%
2026-06-23	A500ETF指数基金	1.4284	-3.07%
2026-06-22	A500ETF指数基金	1.4723	2.40%
2026-06-18	A500ETF指数基金	1.4369	0.54%
2026-06-17	A500ETF指数基金	1.4292	1.23%

浦银安盛中证A500ETF 首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列

12月11日，华泰柏瑞中证A500ETF管理规模达到307.04亿元，成为全市场首只突破300亿元的中证A500ETF产品。从行业分布看，中证A500权重较为分散，信息技术、工业、材料等板块占比较高，在保持宽基属性的同时，对成长性行业具备更高覆盖度，有助于反映经济转型背景下核心资产的整体表现。
标签：产品指数规模整体核心行业相关基金：工银中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 南方中证A500ETF 鹏华中证A500ETF 鹏华中证A500ETF联接A 浦银安盛中证A500ETF
浦银安盛中证A500ETF 1月以来公告上市股票型ETF平均仓位16.03%

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，汇添富上证科创板50成份ETF股票仓位为0.00%，上180ETF股票仓位为18.46%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为25.87%，机构投资者持有份额占比居前的有中金中证A500ETF、平安上证180ETF、融通中证A500ETF，机构投资者持有比例分别为88.40%、59.68%、58.00%，机构投资者持有比例较低的有通用航空ETF、天弘上证180ETF、华富中证A100ETF，机构投资者持有比例分别为2.79%、3.08%、3.80%。
标签：仓位持有投资者机构投资上市份额股票基金：华富中证A100ETF 汇添富上证科创板50成份ETF 南方上证180ETF 平安上证180ETF 浦银安盛中证A500ETF 融通中证A500ETF 天弘上证180ETF 兴业上证180ETF

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

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