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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5775 | 1.36% |
| 2026-09-16 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5561 | -0.73% |
| 2026-09-15 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5675 | -1.34% |
| 2026-09-14 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5885 | 3.07% |
| 2026-09-11 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5398 | -1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4654 | 2.43% |
| 大成成长进取混合A | 2.4673 | 2.43% |
| 大成成长进取混合C | 2.4086 | 2.43% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4281 | 2.42% |
| 大成睿景C | 2.5240 | 2.39% |
| 大成睿景A | 2.7650 | 2.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科技恒生 | 0.5045 | 2.06% |
| 恒生科技ETF博时 | 0.5648 | 2.04% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7089 | 1.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7015 | 1.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 0.7079 | 1.99% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8037 | 1.97% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7911 | 1.97% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8679 | 1.93% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 0.8713 | 1.92% |
| 港股科技50ETF招商 | 0.8263 | 1.57% |