近一季南方中证港股通50ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通50ETF南方159126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9664 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9583 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9719 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9869 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9715 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9715 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9669 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9759 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9877 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9838 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9776 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9883 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
港股通50ETF南方 |
0.9859 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9817 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9840 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9853 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9837 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9779 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9585 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9812 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9794 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9854 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
港股通50ETF南方 |
1.0014 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
港股通50ETF南方 |
1.0079 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
港股通50ETF南方 |
1.0281 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
港股通50ETF南方 |
1.0209 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
港股通50ETF南方 |
1.0132 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
港股通50ETF南方 |
1.0098 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9946 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
港股通50ETF南方 |
1.0043 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9846 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9906 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9819 |
-1.82% |
| 2025-10-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9998 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
港股通50ETF南方 |
1.0000 |
100.00% |
