近一年南方中证港股通50ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通50ETF南方159126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9274 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9266 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
港股通50ETF南方 |
0.9378 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9338 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9377 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9473 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9490 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9529 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9623 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9452 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9493 |
0.15% |
| 2026-09-01 |
港股通50ETF南方 |
0.9479 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9563 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9542 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9539 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9570 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9529 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9521 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9705 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9605 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9547 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9528 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9509 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
港股通50ETF南方 |
0.9374 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9469 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9498 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9576 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9677 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9584 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
港股通50ETF南方 |
0.9563 |
-1.65% |
| 2026-08-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9721 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9717 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9802 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9739 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
港股通50ETF南方 |
0.9720 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
港股通50ETF南方 |
0.9690 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9502 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9459 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9361 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
港股通50ETF南方 |
0.9447 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
港股通50ETF南方 |
0.9317 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9406 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9429 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9217 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9375 |
1.44% |
| 2026-07-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9240 |
1.21% |
| 2026-07-14 |
港股通50ETF南方 |
0.9128 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9079 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9063 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9012 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9092 |
3.13% |
| 2026-07-07 |
港股通50ETF南方 |
0.8807 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
港股通50ETF南方 |
0.8818 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
港股通50ETF南方 |
0.8705 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
港股通50ETF南方 |
0.8618 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
港股通50ETF南方 |
0.8536 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港股通50ETF南方 |
0.8543 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
港股通50ETF南方 |
0.8598 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
港股通50ETF南方 |
0.8487 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
港股通50ETF南方 |
0.8652 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
港股通50ETF南方 |
0.8778 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
港股通50ETF南方 |
0.8762 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
港股通50ETF南方 |
0.8905 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
港股通50ETF南方 |
0.8961 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9102 |
-0.70% |
| 2026-06-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9166 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9283 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9237 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9072 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9089 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9190 |
-0.40% |
| 2026-06-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9227 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9297 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9427 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9560 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9689 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
港股通50ETF南方 |
0.9435 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
港股通50ETF南方 |
0.9364 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9332 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9443 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9529 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9532 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
港股通50ETF南方 |
0.9538 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9449 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9522 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9580 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9520 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9609 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
港股通50ETF南方 |
0.9747 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9738 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9711 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9764 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9742 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
港股通50ETF南方 |
0.9538 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
港股通50ETF南方 |
0.9666 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9513 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9601 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9623 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
港股通50ETF南方 |
0.9604 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
港股通50ETF南方 |
0.9692 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9792 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9751 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9671 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9734 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9568 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
港股通50ETF南方 |
0.9553 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9477 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9559 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9509 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9553 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9247 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9256 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9249 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
港股通50ETF南方 |
0.9336 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9181 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
港股通50ETF南方 |
0.9162 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9236 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9215 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9344 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9222 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
港股通50ETF南方 |
0.8975 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9277 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9360 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9535 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9487 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9488 |
1.55% |
| 2026-03-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9341 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9449 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9491 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9535 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9345 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
港股通50ETF南方 |
0.9464 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9326 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9314 |
-1.78% |
| 2026-03-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9480 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9602 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9843 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9771 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9903 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9850 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
港股通50ETF南方 |
0.9835 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
港股通50ETF南方 |
1.0030 |
-0.90% |
| 2026-02-11 |
港股通50ETF南方 |
1.0121 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
港股通50ETF南方 |
1.0108 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
港股通50ETF南方 |
1.0085 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
港股通50ETF南方 |
0.9916 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
港股通50ETF南方 |
1.0051 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
港股通50ETF南方 |
1.0023 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
港股通50ETF南方 |
1.0040 |
0.04% |
| 2026-02-02 |
港股通50ETF南方 |
1.0036 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
港股通50ETF南方 |
1.0243 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
港股通50ETF南方 |
1.0466 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
港股通50ETF南方 |
1.0406 |
2.35% |
| 2026-01-27 |
港股通50ETF南方 |
1.0161 |
1.55% |
| 2026-01-26 |
港股通50ETF南方 |
1.0004 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
港股通50ETF南方 |
1.0015 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
港股通50ETF南方 |
0.9979 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9951 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9921 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9967 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
港股通50ETF南方 |
1.0082 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
港股通50ETF南方 |
1.0114 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
港股通50ETF南方 |
1.0110 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
港股通50ETF南方 |
1.0045 |
0.96% |
| 2026-01-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9949 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9818 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9810 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9939 |
-1.30% |
| 2026-01-06 |
港股通50ETF南方 |
1.0068 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9941 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9710 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
港股通50ETF南方 |
0.9795 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
港股通50ETF南方 |
0.9733 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9789 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9793 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9804 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
港股通50ETF南方 |
0.9788 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
港股通50ETF南方 |
0.9794 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9743 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9679 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
港股通50ETF南方 |
0.9664 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
港股通50ETF南方 |
0.9583 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
港股通50ETF南方 |
0.9719 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
港股通50ETF南方 |
0.9869 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
港股通50ETF南方 |
0.9715 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
港股通50ETF南方 |
0.9715 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
港股通50ETF南方 |
0.9669 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
港股通50ETF南方 |
0.9759 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9877 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9838 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9776 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
港股通50ETF南方 |
0.9883 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
港股通50ETF南方 |
0.9859 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
港股通50ETF南方 |
0.9817 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9840 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
港股通50ETF南方 |
0.9853 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
港股通50ETF南方 |
0.9837 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9779 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
港股通50ETF南方 |
0.9585 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
港股通50ETF南方 |
0.9812 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
港股通50ETF南方 |
0.9794 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
港股通50ETF南方 |
0.9854 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
港股通50ETF南方 |
1.0014 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
港股通50ETF南方 |
1.0079 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
港股通50ETF南方 |
1.0281 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
港股通50ETF南方 |
1.0209 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
港股通50ETF南方 |
1.0132 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
港股通50ETF南方 |
1.0098 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
港股通50ETF南方 |
0.9946 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
港股通50ETF南方 |
1.0043 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
港股通50ETF南方 |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
港股通50ETF南方 |
0.9846 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
港股通50ETF南方 |
0.9906 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
港股通50ETF南方 |
0.9819 |
-1.82% |
| 2025-10-27 |
港股通50ETF南方 |
0.9998 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
港股通50ETF南方 |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
港股通50ETF南方 |
1.0000 |
100.00% |
