近一年华夏国证港股通科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通科技ETF基金159101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.6996 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.7000 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
港股通科技ETF基金 |
0.7029 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.6997 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.6994 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.7158 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.7255 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
港股通科技ETF基金 |
0.7325 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.7413 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.7278 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.7336 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
港股通科技ETF基金 |
0.7351 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
港股通科技ETF基金 |
0.7464 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.7530 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.7530 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.7567 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.7449 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.7439 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.7750 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.7682 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.7632 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.7665 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.7626 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
港股通科技ETF基金 |
0.7489 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.7599 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.7687 |
-0.83% |
| 2026-08-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.7751 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.7864 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
港股通科技ETF基金 |
0.7765 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
港股通科技ETF基金 |
0.7668 |
-2.22% |
| 2026-08-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.7838 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.7751 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.7707 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
港股通科技ETF基金 |
0.7607 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.7607 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.7728 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.7504 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.7470 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.7359 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.7470 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.7421 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.7627 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.7567 |
3.03% |
| 2026-07-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.7338 |
-5.18% |
| 2026-07-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.7718 |
2.36% |
| 2026-07-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.7536 |
1.94% |
| 2026-07-14 |
港股通科技ETF基金 |
0.7390 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.7337 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.7402 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.7375 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.7390 |
4.26% |
| 2026-07-07 |
港股通科技ETF基金 |
0.7075 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
港股通科技ETF基金 |
0.7137 |
1.78% |
| 2026-07-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.7010 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.6909 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
港股通科技ETF基金 |
0.6853 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.6859 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.6798 |
3.74% |
| 2026-06-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.6544 |
-3.91% |
| 2026-06-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.6800 |
-1.65% |
| 2026-06-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.6912 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.6757 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.6952 |
-1.54% |
| 2026-06-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.7059 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.7122 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.7130 |
-2.61% |
| 2026-06-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.7316 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.7270 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.7168 |
-1.97% |
| 2026-06-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.7309 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.7363 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.7360 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.7576 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.7709 |
-1.44% |
| 2026-06-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.7820 |
-3.26% |
| 2026-06-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.8075 |
4.54% |
| 2026-06-01 |
港股通科技ETF基金 |
0.7708 |
1.31% |
| 2026-05-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.7607 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.7653 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.7745 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.7869 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.7819 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.7825 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.7740 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.7869 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.7861 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.7841 |
-1.85% |
| 2026-05-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.7986 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
港股通科技ETF基金 |
0.8199 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.8230 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.8212 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.8283 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.8308 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.7923 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.8030 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.7879 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.8071 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.8071 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.8015 |
-2.36% |
| 2026-04-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.8204 |
-2.02% |
| 2026-04-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.8370 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.8394 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.8366 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.8440 |
3.35% |
| 2026-04-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.8157 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
港股通科技ETF基金 |
0.8053 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.8019 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.8104 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.8040 |
-1.98% |
| 2026-04-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.8199 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
港股通科技ETF基金 |
0.7811 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.7819 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.7813 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
港股通科技ETF基金 |
0.7970 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
港股通科技ETF基金 |
0.7777 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.7856 |
-1.76% |
| 2026-03-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.7994 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.7917 |
-3.08% |
| 2026-03-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.8161 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.7995 |
2.85% |
| 2026-03-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.7767 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.8003 |
-3.46% |
| 2026-03-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.8280 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.8475 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.8470 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.8487 |
2.91% |
| 2026-03-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.8240 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.8313 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.8383 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.8426 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.8217 |
0.20% |
| 2026-03-06 |
港股通科技ETF基金 |
0.8201 |
2.87% |
| 2026-03-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.7966 |
-0.85% |
| 2026-03-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.8034 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.8124 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.8366 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.8636 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.8597 |
-3.59% |
| 2026-02-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.8906 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.8916 |
-1.79% |
| 2026-02-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.9076 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.9170 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.9291 |
0.86% |
| 2026-02-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.9212 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.9159 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
港股通科技ETF基金 |
0.9027 |
-1.15% |
| 2026-02-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.9131 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.9070 |
-1.51% |
| 2026-02-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.9207 |
-1.21% |
| 2026-02-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.9318 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.9644 |
-2.62% |
| 2026-01-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.9897 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.9941 |
2.34% |
| 2026-01-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.9708 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.9622 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.9777 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.9683 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.9680 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.9560 |
-1.66% |
| 2026-01-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.9719 |
-1.92% |
| 2026-01-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.9906 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.9934 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
港股通科技ETF基金 |
1.0001 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
港股通科技ETF基金 |
0.9897 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.9857 |
2.96% |
| 2026-01-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.9565 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.9567 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
港股通科技ETF基金 |
0.9658 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
港股通科技ETF基金 |
0.9751 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.9676 |
3.99% |
| 2025-12-31 |
港股通科技ETF基金 |
0.9290 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
港股通科技ETF基金 |
0.9389 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
港股通科技ETF基金 |
0.9296 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.9348 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.9352 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.9362 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
港股通科技ETF基金 |
0.9360 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
港股通科技ETF基金 |
0.9443 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.9408 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.9291 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.9363 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
港股通科技ETF基金 |
0.9270 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
港股通科技ETF基金 |
0.9430 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
港股通科技ETF基金 |
0.9720 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
港股通科技ETF基金 |
0.9566 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
港股通科技ETF基金 |
0.9634 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
港股通科技ETF基金 |
0.9577 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
港股通科技ETF基金 |
0.9747 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.9781 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
港股通科技ETF基金 |
0.9726 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
港股通科技ETF基金 |
0.9558 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
港股通科技ETF基金 |
0.9711 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
港股通科技ETF基金 |
0.9751 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
港股通科技ETF基金 |
0.9721 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
港股通科技ETF基金 |
0.9722 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
港股通科技ETF基金 |
0.9773 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
港股通科技ETF基金 |
0.9752 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
港股通科技ETF基金 |
0.9639 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
港股通科技ETF基金 |
0.9382 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
港股通科技ETF基金 |
0.9685 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
港股通科技ETF基金 |
0.9729 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
港股通科技ETF基金 |
0.9826 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
港股通科技ETF基金 |
1.0002 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
港股通科技ETF基金 |
1.0075 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
港股通科技ETF基金 |
1.0361 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
港股通科技ETF基金 |
1.0206 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
港股通科技ETF基金 |
1.0170 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
港股通科技ETF基金 |
1.0166 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
港股通科技ETF基金 |
1.0011 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
港股通科技ETF基金 |
1.0230 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
港股通科技ETF基金 |
0.9983 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
港股通科技ETF基金 |
1.0008 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
港股通科技ETF基金 |
1.0227 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
港股通科技ETF基金 |
1.0206 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
港股通科技ETF基金 |
1.0451 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
港股通科技ETF基金 |
1.0493 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
港股通科技ETF基金 |
1.0496 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
港股通科技ETF基金 |
1.0645 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
港股通科技ETF基金 |
1.0457 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
港股通科技ETF基金 |
1.0309 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
港股通科技ETF基金 |
1.0245 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
港股通科技ETF基金 |
1.0363 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
港股通科技ETF基金 |
1.0274 |
2.84% |
| 2025-10-17 |
港股通科技ETF基金 |
0.9982 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
港股通科技ETF基金 |
1.0399 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
港股通科技ETF基金 |
1.0504 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
港股通科技ETF基金 |
1.0243 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
港股通科技ETF基金 |
1.0621 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
港股通科技ETF基金 |
1.0858 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
港股通科技ETF基金 |
1.1260 |
-0.49% |
| 2025-09-30 |
港股通科技ETF基金 |
1.1316 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
港股通科技ETF基金 |
1.1067 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
港股通科技ETF基金 |
1.0866 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
港股通科技ETF基金 |
1.1229 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
港股通科技ETF基金 |
1.1098 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
港股通科技ETF基金 |
1.0778 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
港股通科技ETF基金 |
1.0912 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
港股通科技ETF基金 |
1.0917 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
港股通科技ETF基金 |
1.0916 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
港股通科技ETF基金 |
1.1012 |
3.54% |
