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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.3014 | 1.17% |
| 有色LOF | 1.6119 | 0.51% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8726 | 0.46% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6952 | 0.35% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3230 | 0.30% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.3859 | 0.23% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2072 | 0.18% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0420 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1944 | 0.12% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1644 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
