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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |
