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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)

近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞源灵活配置混合A121010净值及计算阶段收益
近一季121010基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8617 0.09%
2026-09-15 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8582 -0.45%
2026-09-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8757 -0.31%
2026-09-11 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8877 -1.39%
2026-09-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9426 -0.76%
2026-09-09 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9728 0.34%
2026-09-08 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9592 0.10%
2026-09-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9552 -1.02%
2026-09-04 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9959 -0.06%
2026-09-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9981 0.57%
2026-09-02 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9754 -0.96%
2026-09-01 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0141 -0.25%
2026-08-31 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0240 0.37%
2026-08-28 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0090 0.58%
2026-08-27 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9860 1.30%
2026-08-26 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9347 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9011 -0.09%
2026-08-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9048 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9056 0.01%
2026-08-20 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9051 0.07%
2026-08-19 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9023 -1.08%
2026-08-18 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9451 0.31%
2026-08-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9330 1.01%
2026-08-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8936 -0.24%
2026-08-13 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9031 -0.62%
2026-08-12 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9274 -0.16%
2026-08-11 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9335 -0.65%
2026-08-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9591 0.78%
2026-08-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9286 -0.03%
2026-08-06 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9298 0.55%
2026-08-05 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9082 1.08%
2026-08-04 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8664 -0.33%
2026-08-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8792 -0.16%
2026-07-31 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8856 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8905 0.00%
2026-07-29 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8904 1.29%
2026-07-28 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8408 -0.41%
2026-07-27 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8568 0.98%
2026-07-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8192 -1.86%
2026-07-23 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8914 0.86%
2026-07-22 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8582 0.62%
2026-07-21 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8343 1.03%
2026-07-20 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7953 1.33%
2026-07-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7454 -0.58%
2026-07-16 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7673 -1.04%
2026-07-15 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8070 0.66%
2026-07-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7822 1.43%
2026-07-13 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7287 -1.27%
2026-07-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7767 -0.59%
2026-07-09 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7993 0.10%
2026-07-08 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7956 -1.22%
2026-07-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8426 -1.34%
2026-07-06 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8949 0.37%
2026-07-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8806 -0.98%
2026-07-02 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9189 0.11%
2026-07-01 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9146 1.87%
2026-06-30 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8429 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8369 0.56%
2026-06-26 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8156 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8425 0.42%
2026-06-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8266 0.86%
2026-06-23 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7940 -1.37%
2026-06-22 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8468 2.66%
2026-06-18 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7473 -1.42%
2026-06-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8012 -0.22%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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