近半年国投瑞银成长优选基金净值查询
查询指定日期范围国投成长121008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投成长 |
0.5072 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
国投成长 |
0.5089 |
1.90% |
| 2024-04-30 |
国投成长 |
0.4994 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
国投成长 |
0.5006 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
国投成长 |
0.4960 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
国投成长 |
0.4916 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
国投成长 |
0.4897 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
国投成长 |
0.4860 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
国投成长 |
0.4893 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
国投成长 |
0.4924 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
国投成长 |
0.4952 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国投成长 |
0.4949 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
国投成长 |
0.4877 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
国投成长 |
0.4964 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投成长 |
0.4901 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
国投成长 |
0.4923 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投成长 |
0.4918 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
国投成长 |
0.4938 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
国投成长 |
0.4928 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
国投成长 |
0.4954 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
国投成长 |
0.4941 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
国投成长 |
0.4975 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
国投成长 |
0.4877 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
国投成长 |
0.4830 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
国投成长 |
0.4788 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
国投成长 |
0.4861 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
国投成长 |
0.4850 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
国投成长 |
0.4883 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
国投成长 |
0.4927 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
国投成长 |
0.4917 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
国投成长 |
0.4907 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
国投成长 |
0.4944 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
国投成长 |
0.4907 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
国投成长 |
0.4880 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
国投成长 |
0.4878 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
国投成长 |
0.4859 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
国投成长 |
0.4903 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
国投成长 |
0.4887 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
国投成长 |
0.4851 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
国投成长 |
0.4869 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
国投成长 |
0.4872 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
国投成长 |
0.4874 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
国投成长 |
0.4856 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
国投成长 |
0.4826 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
国投成长 |
0.4735 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
国投成长 |
0.4813 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
国投成长 |
0.4766 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
国投成长 |
0.4782 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
国投成长 |
0.4777 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
国投成长 |
0.4726 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
国投成长 |
0.4751 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
国投成长 |
0.4713 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
国投成长 |
0.4665 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
国投成长 |
0.4642 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
国投成长 |
0.4568 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
国投成长 |
0.4443 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
国投成长 |
0.4473 |
-0.69% |
| 2024-02-01 |
国投成长 |
0.4504 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
国投成长 |
0.4489 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
国投成长 |
0.4537 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
国投成长 |
0.4602 |
-1.16% |
| 2024-01-26 |
国投成长 |
0.4656 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
国投成长 |
0.4662 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
国投成长 |
0.4593 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
国投成长 |
0.4565 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
国投成长 |
0.4525 |
-3.52% |
| 2024-01-19 |
国投成长 |
0.4690 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
国投成长 |
0.4718 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
国投成长 |
0.4705 |
-1.90% |
| 2024-01-16 |
国投成长 |
0.4796 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
国投成长 |
0.4786 |
-0.91% |
| 2024-01-12 |
国投成长 |
0.4830 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
国投成长 |
0.4829 |
1.22% |
| 2024-01-10 |
国投成长 |
0.4771 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
国投成长 |
0.4800 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
国投成长 |
0.4795 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
国投成长 |
0.4880 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
国投成长 |
0.4939 |
-1.06% |
| 2024-01-03 |
国投成长 |
0.4992 |
-1.36% |
| 2024-01-02 |
国投成长 |
0.5061 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
国投成长 |
0.5064 |
0.98% |
| 2023-12-28 |
国投成长 |
0.5015 |
0.44% |
| 2023-12-27 |
国投成长 |
0.4993 |
1.34% |
| 2023-12-26 |
国投成长 |
0.4927 |
-0.57% |
| 2023-12-25 |
国投成长 |
0.4955 |
0.92% |
| 2023-12-22 |
国投成长 |
0.4910 |
-0.30% |
| 2023-12-21 |
国投成长 |
0.4925 |
-0.02% |
| 2023-12-20 |
国投成长 |
0.4926 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
国投成长 |
0.4976 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
国投成长 |
0.4966 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
国投成长 |
0.4993 |
-0.95% |
| 2023-12-14 |
国投成长 |
0.5041 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
国投成长 |
0.5050 |
-0.88% |
| 2023-12-12 |
国投成长 |
0.5095 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
国投成长 |
0.5102 |
1.03% |
| 2023-12-08 |
国投成长 |
0.5050 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
国投成长 |
0.5034 |
-0.22% |
| 2023-12-06 |
国投成长 |
0.5045 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
国投成长 |
0.5025 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
国投成长 |
0.5094 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
国投成长 |
0.5098 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
国投成长 |
0.5109 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
国投成长 |
0.5109 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
国投成长 |
0.5133 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
国投成长 |
0.5127 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
国投成长 |
0.5113 |
-0.66% |
| 2023-11-23 |
国投成长 |
0.5147 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
国投成长 |
0.5112 |
-1.26% |
| 2023-11-20 |
国投成长 |
0.5185 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
国投成长 |
0.5171 |
0.27% |
| 2023-11-16 |
国投成长 |
0.5157 |
-1.02% |
| 2023-11-15 |
国投成长 |
0.5210 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
国投成长 |
0.5207 |
-0.06% |
| 2023-11-13 |
国投成长 |
0.5210 |
-0.48% |
| 2023-11-10 |
国投成长 |
0.5235 |
-0.15% |
| 2023-11-09 |
国投成长 |
0.5243 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
国投成长 |
0.5249 |
-0.55% |
