近一年国投瑞银成长优选混合|国投成长基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银成长优选混合121008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6683 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6601 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6600 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6628 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6761 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6850 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6859 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6869 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6851 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6933 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6899 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7009 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7103 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7080 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7054 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6875 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6848 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6905 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6957 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6927 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6915 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7159 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7167 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6974 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6949 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7036 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7021 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7143 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7077 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7020 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6929 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6739 |
1.67% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6628 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6715 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6664 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6764 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6675 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6838 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6696 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6846 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6790 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6826 |
3.93% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6568 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6603 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6756 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6926 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7026 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6883 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7024 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7286 |
2.36% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7118 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7229 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7321 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7356 |
-2.04% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7506 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7689 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7675 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7567 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7506 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7673 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7563 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7298 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7492 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7322 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7356 |
1.43% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7252 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7237 |
4.11% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6951 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6816 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6860 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6894 |
2.74% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6710 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6942 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7049 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7066 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6994 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6817 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6834 |
-3.17% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7058 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7037 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7123 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7080 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6997 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6861 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7067 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6982 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6958 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6973 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7019 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7176 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7068 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7071 |
2.26% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6915 |
-1.97% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6888 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6786 |
2.85% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6598 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6607 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6534 |
0.90% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6476 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6522 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6481 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6448 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6440 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6425 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6337 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6381 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6258 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6279 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6206 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6228 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6042 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6013 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6037 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6109 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6036 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6143 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6156 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6040 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6086 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5990 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5910 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6069 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6076 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6231 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6205 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6293 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6294 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6333 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6387 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6344 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6227 |
-2.47% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6381 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6341 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6261 |
-1.90% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6380 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6609 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6560 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6558 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6576 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6491 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6388 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6508 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6472 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6431 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6422 |
1.84% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6306 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6287 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6388 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6380 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6257 |
-3.63% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6493 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6560 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6638 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6553 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6536 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6578 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6528 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6509 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6442 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6485 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6426 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6417 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6371 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6340 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6407 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6399 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6371 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6445 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6436 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6296 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6205 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6223 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6143 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6198 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6152 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6134 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6076 |
0.81% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6027 |
1.84% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5918 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5881 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5956 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5815 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5900 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5882 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5909 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5843 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5796 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5795 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5825 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5800 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5757 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5748 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5732 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5694 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5683 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5837 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5879 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5838 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5901 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5921 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6026 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5937 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5933 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5997 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5992 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6025 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5892 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5963 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5977 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6084 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6164 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6063 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6091 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6030 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5915 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5928 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5958 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5899 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6004 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6062 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5986 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6179 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6121 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6288 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6182 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6071 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6013 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6042 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6047 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6021 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5976 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6008 |
0.54% |
