近一年国投瑞银成长优选混合|国投成长基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银成长优选混合121008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5900 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5882 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5909 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5843 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5796 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5795 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5825 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5800 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5757 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5748 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5732 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5694 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5683 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5837 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5879 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5838 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5901 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5921 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6026 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5937 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5933 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5997 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5992 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6025 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5892 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5963 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5977 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6084 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6164 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6063 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6091 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6030 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5915 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5928 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5958 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5899 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6004 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6062 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5986 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6179 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6121 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6288 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6182 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6071 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6013 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6042 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6047 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6021 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5976 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6008 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5976 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5973 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5983 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5980 |
2.08% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5858 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5831 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5872 |
0.41% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5848 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5668 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5832 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5876 |
-2.73% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6041 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6005 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5999 |
3.54% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5794 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5860 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5865 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5744 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5584 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5587 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5498 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5539 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5451 |
2.12% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5338 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5360 |
1.34% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5289 |
1.67% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5202 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5152 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5167 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5187 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5161 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5129 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5108 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5160 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5221 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5235 |
0.67% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5200 |
0.93% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5152 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5128 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5076 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5071 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5041 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4999 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4978 |
1.18% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4920 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4906 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4899 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4895 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4883 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4875 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4905 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4843 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4866 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4859 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4840 |
-0.88% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4883 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4868 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4804 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4826 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4854 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4792 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4752 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4729 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4736 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4766 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4771 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4786 |
-0.25% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4798 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4842 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4840 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4822 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4836 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4828 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4851 |
-0.63% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4882 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4821 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4787 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4800 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4800 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4801 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4803 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4812 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4850 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4865 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4859 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4829 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4832 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4819 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4849 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4811 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4818 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4782 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4785 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4779 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4770 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4725 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4719 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4688 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4706 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4710 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4703 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4693 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4688 |
0.97% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4643 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4669 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4661 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4666 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4697 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4681 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4642 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4568 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4479 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4449 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4779 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4825 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4829 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4833 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4836 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4874 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4861 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4861 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4881 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
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